Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синий Парус Медицинская Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 094 | 3 672 | 4 654 | 4 847 | 4 278 | 2 246 | 1 209 | 345 | -3 | 494 | 383 | 159 | 53 | -73 | -85 | -72 | 44 | 136 | 378 | 580 |
| Изменять (%) | 75,29 | 26,76 | 4,15 | -11,75 | -47,51 | -46,17 | -71,47 | -100,75 | -19 311,02 | -22,61 | -58,41 | -66,50 | -236,71 | 17,28 | -15,86 | -160,98 | 209,75 | 178,18 | 53,48 | |
| % от денежного потока | 98,76 | 183,22 | 314,01 | -623,02 | -796,44 | -190,90 | -800,95 | -66,99 | 0,54 | -1 156,04 | -43,23 | -14,43 | -4,52 | 9,23 | -24,92 | -30,40 | 4,37 | 18,46 | 114,03 | 210,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 177 | -3 643 | -4 347 | -3 883 | -3 540 | -2 493 | -1 047 | -860 | -560 | 115 | -776 | -326 | -262 | -871 | -896 | -1 091 | -1 159 | -715 | -835 | -939 |
| Изменять (%) | 67,35 | 19,31 | -10,68 | -8,82 | -29,58 | -57,98 | -17,90 | -34,91 | -120,51 | -776,00 | -58,00 | -19,60 | 232,23 | 2,85 | 21,81 | 6,28 | -38,29 | 16,71 | 12,43 | |
| % от денежного потока | -102,66 | -181,81 | -293,30 | 499,06 | 659,12 | 211,93 | 694,06 | 167,03 | 117,85 | -268,44 | 87,68 | 29,56 | 22,20 | 110,25 | -261,10 | -461,02 | -115,64 | -97,21 | -251,94 | -340,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 202 | 2 063 | 1 297 | -1 579 | -1 118 | -977 | -393 | -176 | -112 | -712 | -543 | -960 | -949 | 133 | 1 281 | 1 361 | 2 058 | 1 323 | 802 | 658 |
| Изменять (%) | -6,29 | -37,16 | -221,77 | -29,19 | -12,62 | -59,76 | -55,23 | -36,53 | 537,01 | -23,77 | 76,88 | -1,07 | -114,04 | 861,25 | 6,24 | 51,20 | -35,74 | -39,39 | -17,96 | |
| % от денежного потока | 103,83 | 102,96 | 87,49 | 202,96 | 208,17 | 83,06 | 260,55 | 34,19 | 23,52 | 1 663,91 | 61,29 | 87,01 | 80,42 | -16,88 | 373,60 | 575,33 | 205,31 | 179,74 | 241,92 | 238,86 |
| Денежный поток | 2 121 | 2 004 | 1 482 | -778 | -537 | -1 176 | -151 | -515 | -475 | -43 | -885 | -1 103 | -1 181 | -790 | 343 | 237 | 1 003 | 736 | 331 | 275 |
| Изменять (%) | -5,51 | -26,04 | -152,49 | -30,96 | 119,01 | -87,17 | 241,17 | -7,75 | -90,99 | 1 969,60 | 24,59 | 7,04 | -33,10 | -143,43 | -31,01 | 323,70 | -26,59 | -54,97 | -16,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
