Отчет о движении денежных средств (TTM)
Visionox Technology Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 972 | 755 | 1 683 | 2 367 | 2 156 | 2 285 | 804 | 1 377 | 1 513 | 2 845 | 3 033 | 2 012 | 1 450 | 2 166 | 3 845 | 3 873 | 3 443 | 366 | 120 | 631 |
| Изменять (%) | -22,30 | 122,78 | 40,68 | -8,93 | 5,97 | -64,81 | 71,24 | 9,92 | 88,04 | 6,60 | -33,66 | -27,96 | 49,43 | 77,53 | 0,72 | -11,11 | -89,38 | -67,24 | 426,45 | |
| % от денежного потока | -122,67 | -64,84 | -122,86 | -213,28 | -187,21 | 623,46 | 74,17 | 68,49 | 101,15 | 238,78 | 568,47 | 6 408,02 | -256,13 | 6 292,90 | 116,19 | 271,28 | 189,13 | 108,86 | -6,82 | -52,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 816 | -2 925 | -2 651 | -2 238 | -1 728 | -1 460 | -1 375 | -1 131 | -1 244 | -1 526 | -1 276 | -1 712 | -2 032 | -1 787 | -1 982 | -1 331 | -919 | -1 925 | -932 | -1 319 |
| Изменять (%) | 61,10 | -9,37 | -15,56 | -22,81 | -15,49 | -5,84 | -17,76 | 10,07 | 22,63 | -16,39 | 34,17 | 18,72 | -12,06 | 10,92 | -32,88 | -30,91 | 109,44 | -51,61 | 41,58 | |
| % от денежного потока | 229,08 | 251,05 | 193,53 | 201,64 | 150,01 | -398,40 | -126,82 | -56,25 | -83,18 | -128,06 | -239,12 | -5 451,24 | 359,07 | -5 191,93 | -59,90 | -93,19 | -50,50 | -573,12 | 53,02 | 108,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 90 | 1 029 | -376 | -1 211 | -1 568 | -451 | 1 665 | 1 764 | 1 217 | -129 | -1 231 | -280 | 17 | -350 | 1 444 | -1 113 | -693 | 1 876 | -963 | -531 |
| Изменять (%) | 1 037,94 | -136,56 | 221,89 | 29,51 | -71,24 | -469,10 | 5,91 | -31,01 | -110,63 | 851,71 | -77,25 | -106,00 | -2 184,02 | -512,13 | -177,04 | -37,74 | -370,81 | -151,35 | -44,89 | |
| % от денежного потока | -11,41 | -88,32 | 27,47 | 109,10 | 136,19 | -123,11 | 153,64 | 87,75 | 81,33 | -10,86 | -230,76 | -892,20 | -2,97 | -1 018,11 | 43,64 | -77,93 | -38,05 | 558,44 | 54,82 | 43,85 |
| Денежный поток | -793 | -1 165 | -1 370 | -1 110 | -1 152 | 366 | 1 084 | 2 010 | 1 496 | 1 192 | 534 | 31 | -566 | 34 | 3 310 | 1 428 | 1 820 | 336 | -1 757 | -1 211 |
| Изменять (%) | 47,00 | 17,56 | -18,96 | 3,76 | -131,82 | 195,78 | 85,44 | -25,57 | -20,35 | -55,22 | -94,11 | -1 902,30 | -106,08 | 9 514,85 | -56,86 | 27,50 | -81,55 | -623,10 | -31,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
