Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянсу Чанцин Агрохимическая Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 217 | 347 | 195 | 359 | 350 | 429 | 440 | 664 | 909 | 845 | 956 | 585 | 578 | -92 | -201 | 121 | -185 | 318 | 219 | 367 |
| Изменять (%) | 59,66 | -43,78 | 84,03 | -2,65 | 22,62 | 2,66 | 50,79 | 36,94 | -7,01 | 13,13 | -38,81 | -1,14 | -115,96 | 117,62 | -160,30 | -253,16 | -271,43 | -31,04 | 67,30 | |
| % от денежного потока | -1 306,73 | 223,16 | -77,81 | -105,66 | 78,95 | 131,24 | 158,67 | -470,01 | -363,49 | -332,21 | -1 204,67 | 315,10 | 505,99 | 411,30 | -215,06 | -51,83 | 508,52 | -277,87 | -3 837,75 | 286,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -360 | -352 | -645 | -1 114 | -493 | -847 | -710 | -964 | -1 231 | -997 | -1 070 | -541 | -440 | -511 | -519 | -972 | -1 148 | -907 | -1 217 | -1 322 |
| Изменять (%) | -2,35 | 83,28 | 72,68 | -55,75 | 71,89 | -16,19 | 35,82 | 27,67 | -19,01 | 7,36 | -49,41 | -18,74 | 16,13 | 1,64 | 87,22 | 18,03 | -20,94 | 34,18 | 8,59 | |
| % от денежного потока | 2 165,46 | -226,18 | 257,08 | 327,60 | -111,26 | -259,25 | -255,90 | 682,75 | 492,27 | 391,84 | 1 348,39 | -291,61 | -384,90 | 2 277,01 | -556,09 | 416,12 | 3 146,21 | 792,80 | 21 307,02 | -1 032,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 126 | 162 | 206 | 417 | 588 | 746 | 549 | 160 | 78 | -97 | 41 | 148 | -25 | 590 | 825 | 628 | 1 308 | 474 | 987 | 1 078 |
| Изменять (%) | 28,30 | 27,03 | 102,42 | 40,88 | 26,96 | -26,43 | -70,90 | -50,90 | -223,26 | -142,57 | 259,64 | -116,65 | -2 493,59 | 39,83 | -23,84 | 108,18 | -63,74 | 108,11 | 9,27 | |
| % от денежного потока | -759,96 | 104,29 | -82,16 | -122,73 | 132,72 | 228,42 | 197,93 | -113,15 | -31,37 | 38,01 | -51,86 | 79,73 | -21,56 | -2 629,03 | 883,27 | -268,88 | -3 585,62 | -414,38 | -17 272,51 | 842,33 |
| Денежный поток | -17 | 156 | -251 | -340 | 443 | 327 | 277 | -141 | -250 | -254 | -79 | 186 | 114 | -22 | 93 | -234 | -36 | -114 | -6 | 128 |
| Изменять (%) | -1 034,89 | -261,24 | 35,51 | -230,28 | -26,23 | -15,09 | -150,91 | 77,07 | 1,75 | -68,80 | -333,93 | -38,44 | -119,63 | -516,20 | -350,19 | -84,39 | 213,73 | -95,01 | -2 340,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
