Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекинская компания по производству высокотемпературных материалов Lier, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 302 | 63 | -73 | -252 | -51 | -17 | 18 | 140 | 226 | 441 | 197 | 218 | 171 | -163 | 14 | -48 | -49 | 159 | 128 | 94 |
| Изменять (%) | -79,25 | -216,46 | 244,66 | -79,85 | -66,32 | -204,52 | 685,63 | 60,72 | 95,46 | -55,38 | 10,74 | -21,32 | -195,00 | -108,32 | -453,21 | 2,58 | -423,63 | -19,56 | -26,72 | |
| % от денежного потока | -397,74 | -90,05 | 90,94 | 1 315,13 | 1 451,05 | -33,73 | 50,75 | -647,82 | -5 091,36 | 713,85 | -2 680,46 | 621,34 | 170,70 | -353,80 | 93,51 | -15,98 | -57,77 | 47,02 | 93,34 | 374,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -442 | -233 | -151 | 47 | 143 | 35 | 132 | -31 | -374 | -286 | -291 | -59 | 188 | 82 | -92 | -118 | -20 | 49 | -30 | -113 |
| Изменять (%) | -47,23 | -35,37 | -131,30 | 201,83 | -75,30 | 273,60 | -123,24 | 1 124,84 | -23,47 | 1,55 | -79,86 | -421,24 | -56,63 | -212,93 | 27,76 | -83,44 | -353,16 | -159,84 | 283,63 | |
| % от денежного потока | 582,05 | 335,14 | 187,80 | -246,63 | -4 076,36 | 69,50 | 373,76 | 141,09 | 8 450,45 | -463,90 | 3 964,17 | -167,10 | 187,43 | 177,37 | -636,21 | -39,33 | -22,95 | 14,62 | -21,58 | -453,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 | 103 | 149 | 191 | -90 | 35 | -112 | -131 | 143 | -92 | 86 | -125 | -259 | 126 | 91 | 464 | 154 | 127 | 37 | 43 |
| Изменять (%) | 66,92 | 45,28 | 28,02 | -147,27 | -138,32 | -423,30 | 17,08 | -209,36 | -164,57 | -193,47 | -244,79 | 107,32 | -148,52 | -27,88 | 411,56 | -66,76 | -17,65 | -71,15 | 16,44 | |
| % от денежного потока | -80,92 | -147,38 | -185,66 | -997,25 | 2 581,20 | 68,28 | -317,75 | 604,42 | -3 232,20 | -149,70 | -1 177,56 | -356,89 | -258,35 | 273,50 | 626,51 | 155,08 | 181,67 | 37,63 | 26,78 | 170,96 |
| Денежный поток | -76 | -70 | -80 | -19 | -3 | 51 | 35 | -22 | -4 | 62 | -7 | 35 | 100 | 46 | 14 | 299 | 85 | 338 | 137 | 25 |
| Изменять (%) | -8,35 | 15,33 | -76,17 | -81,74 | -1 548,60 | -30,53 | -161,55 | -79,55 | -1 494,06 | -111,88 | -577,72 | 186,40 | -54,17 | -68,52 | 1 966,65 | -71,62 | 297,61 | -59,47 | -81,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
