Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньцзиньская фармацевтическая компания Лишэн, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 133 | 76 | 11 | 44 | 94 | 196 | 208 | 284 | 280 | 331 | 356 | 298 | 215 | 200 | 223 | 163 | 210 | 88 | 7 | 101 |
| Изменять (%) | -42,62 | -85,64 | 298,95 | 115,83 | 107,97 | 5,79 | 36,57 | -1,28 | 18,33 | 7,44 | -16,29 | -27,80 | -7,05 | 11,45 | -26,67 | 28,36 | -57,94 | -92,24 | 1 367,65 | |
| % от денежного потока | 1 611,71 | -83,37 | -6,82 | -22,48 | -115,95 | 192,54 | 170,10 | 168,97 | -508,72 | 233,44 | 117,46 | 124,68 | 32,26 | 117,28 | -826,57 | -56,80 | -36,32 | -25,58 | -2,52 | -29,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -93 | -97 | -175 | -169 | -76 | -67 | -52 | -271 | -156 | -19 | -24 | 486 | 19 | -107 | -382 | -660 | -259 | -155 | -188 |
| Изменять (%) | 93,73 | 4,30 | 80,30 | -3,29 | -54,96 | -11,52 | -23,16 | 423,41 | -42,54 | -87,70 | 26,34 | -2 111,09 | -96,02 | -651,83 | 257,66 | 72,81 | -60,76 | -40,01 | 20,80 | |
| % от денежного потока | -580,85 | 101,43 | 60,27 | 89,79 | 207,54 | -74,64 | -55,15 | -30,83 | 492,06 | -109,64 | -6,32 | -10,12 | 72,94 | 11,35 | 396,16 | 132,77 | 114,29 | 75,10 | 57,26 | 55,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -77 | -75 | -75 | -64 | -7 | -18 | -18 | -64 | -64 | -34 | -34 | -35 | -35 | -49 | -143 | -69 | -127 | -174 | -123 | -250 |
| Изменять (%) | -2,35 | -0,29 | -14,99 | -89,24 | 166,51 | -0,00 | 250,93 | 0,30 | -47,39 | -0,00 | 3,04 | -0,36 | 40,76 | 192,98 | -51,65 | 84,02 | 36,84 | -29,47 | 103,74 | |
| % от денежного потока | -930,86 | 81,94 | 46,54 | 32,69 | 8,41 | -17,89 | -14,94 | -38,14 | 116,67 | -23,80 | -11,15 | -14,56 | -5,20 | -28,63 | 530,41 | 24,03 | 22,03 | 50,49 | 45,26 | 74,16 |
| Денежный поток | 8 | -92 | -161 | -195 | -81 | 102 | 122 | 168 | -55 | 142 | 303 | 239 | 667 | 171 | -27 | -288 | -578 | -345 | -271 | -338 |
| Изменять (%) | -1 209,37 | 75,52 | 21,03 | -58,16 | -225,24 | 19,74 | 37,49 | -132,79 | -357,88 | 113,53 | -21,14 | 179,01 | -74,43 | -115,81 | 967,21 | 100,75 | -40,29 | -21,33 | 24,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
