Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lets Holdings Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 243 | 322 | 332 | 210 | 299 | 322 | 429 | 603 | 361 | 420 | 354 | 338 | 595 | 437 | 484 | 301 | 197 | 334 | 436 | 572 |
| Изменять (%) | 32,60 | 2,91 | -36,67 | 42,56 | 7,39 | 33,49 | 40,36 | -40,15 | 16,45 | -15,79 | -4,46 | 76,22 | -26,55 | 10,62 | -37,79 | -34,62 | 69,79 | 30,40 | 31,17 | |
| % от денежного потока | -791,18 | 254,96 | 255,32 | 172,40 | 307,77 | 285,51 | -2 534,44 | 1 129,44 | 629,82 | -728,37 | 1 075,47 | -1 896,01 | -2 860,76 | -5 462,10 | 1 100,21 | 285,59 | -302,19 | -817,69 | -903,27 | -427,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 | -90 | -150 | 58 | -43 | 59 | -147 | -563 | -283 | -412 | -179 | 66 | -271 | -386 | -386 | -110 | -232 | -249 | -417 | -743 |
| Изменять (%) | -11,29 | 66,12 | -138,44 | -175,11 | -236,03 | -349,96 | 283,00 | -49,73 | 45,48 | -56,40 | -136,66 | -512,67 | 42,31 | -0,03 | -71,48 | 110,69 | 7,26 | 67,48 | 78,23 | |
| % от денежного потока | 330,58 | -71,27 | -115,21 | 47,22 | -44,41 | 52,19 | 867,47 | -1 054,85 | -494,04 | 713,76 | -545,64 | -369,14 | 1 304,29 | 4 824,78 | -878,20 | -104,51 | 356,35 | 609,14 | 864,26 | 555,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -172 | -106 | -52 | -146 | -159 | -268 | -299 | 13 | -21 | -66 | -141 | -422 | -345 | -59 | -54 | -85 | -29 | -127 | -67 | 38 |
| Изменять (%) | -38,61 | -50,75 | 179,77 | 9,09 | 68,46 | 11,77 | -104,51 | -254,00 | 218,28 | 113,83 | 198,67 | -18,24 | -82,76 | -8,86 | 57,57 | -65,58 | 330,40 | -46,71 | -155,66 | |
| % от денежного потока | 560,45 | -83,61 | -40,07 | -119,55 | -163,31 | -237,65 | 1 766,36 | 25,27 | -36,25 | 114,59 | -429,62 | 2 367,85 | 1 657,64 | 742,80 | -123,26 | -81,04 | 45,14 | 309,65 | 139,80 | -28,06 |
| Денежный поток | -31 | 126 | 130 | 122 | 97 | 113 | -17 | 53 | 57 | -58 | 33 | -18 | -21 | -8 | 44 | 105 | -65 | -41 | -48 | -134 |
| Изменять (%) | -511,48 | 2,76 | -6,21 | -20,14 | 15,76 | -115,04 | -414,97 | 7,33 | -200,70 | -157,03 | -154,19 | 16,79 | -61,53 | -649,21 | 139,66 | -161,79 | -37,25 | 18,04 | 177,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
