Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 486 | 241 | 377 | 250 | 225 | 182 | 178 | 139 | 116 | 95 | 18 | 39 | 64 | 185 | 104 | 115 | 7 | 11 | 54 |
| Изменять (%) | -50,41 | 56,60 | -33,80 | -9,91 | -19,06 | -2,27 | -22,18 | -16,40 | -17,59 | -80,62 | 110,75 | 64,94 | 188,36 | -43,93 | 10,62 | -93,60 | 52,71 | 383,13 | |
| % от денежного потока | 117,11 | 131,01 | 98,49 | 98,83 | 111,11 | 193,39 | 202,13 | 260,94 | 800,45 | 213,31 | -54,40 | -95,78 | -986,28 | 202,33 | 957,14 | -370,57 | -7,75 | -20,17 | -360,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -89 | -81 | 16 | 16 | 6 | -52 | -53 | -51 | -53 | -2 | -4 | -30 | -21 | -43 | -36 | -21 | -22 | -2 | -8 |
| Изменять (%) | -9,50 | -119,64 | -0,86 | -60,44 | -937,94 | 2,40 | -4,32 | 4,21 | -96,55 | 106,86 | 697,31 | -30,22 | 101,72 | -15,11 | -41,93 | 5,65 | -90,61 | 286,19 | |
| % от денежного потока | -21,51 | -43,92 | 4,14 | 6,22 | 3,07 | -55,34 | -60,60 | -96,19 | -367,80 | -4,11 | 11,18 | 74,46 | 324,39 | -46,55 | -333,42 | 67,76 | 23,40 | 3,74 | 53,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 24 | -10 | -13 | -29 | -36 | -36 | -34 | -48 | -49 | -49 | -49 | -50 | -51 | -57 | -125 | -80 | -65 | -61 |
| Изменять (%) | 29,44 | -142,36 | 26,16 | 125,69 | 24,77 | 2,07 | -5,90 | 40,11 | 1,47 | -0,35 | 1,39 | 0,57 | 2,99 | 11,29 | 119,81 | -35,98 | -19,08 | -5,51 | |
| % от денежного потока | 4,42 | 12,92 | -2,63 | -5,02 | -14,15 | -37,96 | -41,44 | -64,69 | -332,55 | -109,11 | 143,11 | 121,23 | 761,09 | -55,76 | -523,56 | 402,78 | 84,27 | 116,19 | 406,31 |
| Денежный поток | 415 | 184 | 383 | 253 | 203 | 94 | 88 | 53 | 14 | 45 | -34 | -41 | -7 | 92 | 11 | -31 | -95 | -56 | -15 |
| Изменять (%) | -55,67 | 108,29 | -34,02 | -19,86 | -53,50 | -6,49 | -39,72 | -72,75 | 209,26 | -175,98 | 19,70 | -83,98 | -1 505,61 | -88,15 | -385,72 | 205,97 | -41,30 | -72,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
