Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекинская компания оборонных технологий LeiKe, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 | -43 | -139 | -229 | -299 | -115 | -80 | 110 | 122 | -64 | -39 | -19 | -49 | 65 | 200 | 139 | 224 | 254 | 93 | 118 |
| Изменять (%) | -130,72 | 223,02 | 64,08 | 30,67 | -61,50 | -30,04 | -236,35 | 11,63 | -151,97 | -38,34 | -52,60 | 164,14 | -231,88 | 208,13 | -30,41 | 61,55 | 13,01 | -63,32 | 27,07 | |
| % от денежного потока | 504,52 | -81,03 | -108,23 | 259,35 | -368,72 | -39,40 | -69,97 | 103,25 | 160,08 | 74,64 | 48,55 | -8,62 | -669,67 | 147,54 | 276,11 | -117,00 | -300,88 | -12 838,19 | 326,30 | -243,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -549 | -240 | -436 | -390 | -118 | -55 | 82 | 147 | -27 | -196 | -130 | 89 | 199 | 151 | 189 | 16 | -132 | -70 | -55 | -142 |
| Изменять (%) | -56,32 | 81,95 | -10,61 | -69,68 | -53,69 | -250,61 | 78,40 | -118,17 | 632,01 | -33,82 | -168,71 | 124,07 | -24,27 | 25,07 | -91,76 | -949,69 | -46,97 | -21,60 | 158,09 | |
| % от денежного потока | -1 973,01 | -450,55 | -339,00 | 442,53 | -145,98 | -18,76 | 71,74 | 138,52 | -34,96 | 229,58 | 160,27 | 41,24 | 2 717,83 | 343,84 | 261,19 | -13,10 | 177,24 | 3 548,73 | -192,77 | 291,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 437 | 337 | 706 | 532 | 499 | 462 | 113 | -150 | -19 | 173 | 87 | 145 | -144 | -172 | -316 | -274 | -167 | -185 | -9 | -25 |
| Изменять (%) | -22,70 | 109,09 | -24,64 | -6,11 | -7,47 | -75,47 | -232,67 | -87,66 | -1 034,51 | -49,68 | 66,30 | -198,97 | 19,83 | 83,78 | -13,54 | -38,93 | 10,81 | -94,99 | 166,39 | |
| % от денежного потока | 1 569,21 | 634,09 | 548,26 | -603,38 | 616,41 | 158,29 | 98,59 | -141,56 | -24,27 | -203,48 | -108,02 | 67,27 | -1 958,18 | -391,97 | -437,54 | 230,35 | 223,94 | 9 369,15 | -32,54 | 50,82 |
| Денежный поток | 28 | 53 | 129 | -88 | 81 | 292 | 115 | 106 | 76 | -85 | -81 | 216 | 7 | 44 | 72 | -119 | -75 | -2 | 29 | -49 |
| Изменять (%) | 91,30 | 141,82 | -168,47 | -191,91 | 260,31 | -60,61 | -7,61 | -28,00 | -211,46 | -5,20 | -367,03 | -96,60 | 498,62 | 64,64 | -264,22 | -37,18 | -97,35 | -1 543,31 | -270,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
