Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ханчжоу Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 178 | 16 088 | 18 052 | 17 981 | 14 485 | 12 709 | 10 822 | 8 587 | 8 937 | 10 164 | 10 784 | 13 348 | 15 917 | 16 622 | 15 942 | 15 407 | 13 313 | 13 264 | 15 493 | 18 797 |
| Изменять (%) | 22,08 | 12,21 | -0,39 | -19,44 | -12,27 | -14,85 | -20,65 | 4,07 | 13,73 | 6,09 | 23,79 | 19,24 | 4,43 | -4,09 | -3,36 | -13,59 | -0,37 | 16,80 | 21,33 | |
| % от денежного потока | 237,99 | 189,07 | 201,26 | 298,86 | 642,80 | -3 019,42 | 499,51 | 7 219,93 | 568,39 | 195,03 | 294,84 | 197,37 | 163,83 | 173,10 | 258,07 | -2 667,70 | -113,37 | -99,17 | -136,76 | -635,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 469 | -2 555 | -2 290 | -2 154 | -3 053 | -3 156 | -3 392 | -3 760 | -3 477 | -3 725 | -3 689 | -4 113 | -4 542 | -3 987 | -4 233 | -3 806 | -3 863 | -4 548 | -4 385 | -4 523 |
| Изменять (%) | 3,48 | -10,36 | -5,94 | 41,75 | 3,37 | 7,45 | 10,85 | -7,52 | 7,15 | -0,98 | 11,49 | 10,43 | -12,21 | 6,15 | -10,09 | 1,52 | 17,71 | -3,56 | 3,14 | |
| % от денежного потока | -44,59 | -30,02 | -25,53 | -35,80 | -135,49 | 749,91 | -156,55 | -3 161,07 | -221,14 | -71,48 | -100,86 | -60,82 | -46,75 | -41,52 | -68,52 | 658,95 | 32,90 | 34,00 | 38,71 | 153,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 551 | -4 560 | -6 276 | -9 262 | -9 037 | -9 791 | -5 085 | -4 674 | -3 951 | -1 456 | -3 672 | -2 789 | -1 831 | -3 145 | -5 659 | -12 111 | -21 171 | -22 079 | -22 461 | -17 269 |
| Изменять (%) | 0,21 | 37,62 | 47,58 | -2,42 | 8,35 | -48,07 | -8,08 | -15,47 | -63,15 | 152,24 | -24,06 | -34,36 | 71,83 | 79,92 | 114,00 | 74,81 | 4,29 | 1,73 | -23,11 | |
| % от денежного потока | -82,18 | -53,59 | -69,97 | -153,94 | -401,03 | 2 326,36 | -234,71 | -3 929,74 | -251,29 | -27,94 | -100,41 | -41,24 | -18,84 | -32,76 | -91,61 | 2 097,01 | 180,28 | 165,08 | 198,27 | 584,28 |
| Денежный поток | 5 537 | 8 509 | 8 970 | 6 016 | 2 253 | -421 | 2 166 | 119 | 1 572 | 5 211 | 3 657 | 6 763 | 9 716 | 9 603 | 6 177 | -578 | -11 743 | -13 375 | -11 329 | -2 956 |
| Изменять (%) | 53,67 | 5,41 | -32,92 | -62,54 | -118,68 | -614,73 | -94,51 | 1 221,95 | 231,46 | -29,82 | 84,91 | 43,66 | -1,16 | -35,67 | -109,35 | 1 933,29 | 13,90 | -15,30 | -73,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
