Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа заводов по производству кислорода в Ханчжоу, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 284 | 938 | 1 106 | 1 447 | 1 412 | 1 262 | 1 128 | 1 342 | 1 105 | 1 437 | 1 978 | 865 | 1 091 | 2 463 | 2 359 | 2 885 | 2 656 | 2 246 | 2 381 | 2 847 |
| Изменять (%) | -26,98 | 18,02 | 30,75 | -2,43 | -10,62 | -10,59 | 18,93 | -17,65 | 30,06 | 37,68 | -56,28 | 26,10 | 125,82 | -4,24 | 22,32 | -7,96 | -15,43 | 6,02 | 19,55 | |
| % от денежного потока | -412,99 | 372,49 | -879,00 | -328,27 | -1 677,96 | 2 907,83 | 1 660,11 | 72,36 | 66,91 | 143,51 | 194,19 | -80,37 | -3 217,72 | -1 265,29 | -808,08 | -511,19 | -340,20 | -711,40 | -2 423,45 | 738,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 495 | -759 | -769 | -1 103 | -923 | -1 113 | -1 344 | -1 200 | -1 273 | -2 705 | -2 792 | -2 371 | -1 902 | -3 198 | -3 244 | -4 145 | -4 596 | -2 730 | -2 803 | -2 751 |
| Изменять (%) | -49,19 | 1,27 | 43,47 | -16,35 | 20,62 | 20,71 | -10,73 | 6,14 | 112,48 | 3,21 | -15,09 | -19,78 | 68,15 | 1,44 | 27,78 | 10,86 | -40,61 | 2,71 | -1,87 | |
| % от денежного потока | 480,74 | -301,72 | 610,98 | 250,36 | 1 097,23 | -2 565,97 | -1 977,80 | -64,71 | -77,12 | -270,20 | -274,08 | 220,28 | 5 610,09 | 1 642,70 | 1 111,38 | 734,44 | 588,73 | 864,57 | 2 853,29 | -713,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -96 | 75 | -461 | -778 | -569 | -95 | 296 | 1 715 | 1 807 | 2 246 | 1 808 | 401 | 766 | 534 | 589 | 700 | 1 163 | 171 | 320 | 274 |
| Изменять (%) | -178,62 | -713,90 | 68,71 | -26,92 | -83,37 | -412,73 | 479,47 | 5,41 | 24,28 | -19,53 | -77,82 | 90,94 | -30,22 | 10,19 | 18,92 | 66,10 | -85,29 | 86,86 | -14,21 | |
| % от денежного потока | 30,75 | 29,86 | 366,58 | 176,64 | 676,30 | -218,08 | 435,46 | 92,49 | 109,47 | 224,33 | 177,42 | -37,25 | -2 258,03 | -274,37 | -201,65 | -124,01 | -148,94 | -54,19 | -325,36 | 71,12 |
| Денежный поток | -311 | 252 | -126 | -441 | -84 | 43 | 68 | 1 854 | 1 651 | 1 001 | 1 019 | -1 076 | -34 | -195 | -292 | -564 | -781 | -316 | -98 | 386 |
| Изменять (%) | -180,96 | -150,01 | 250,12 | -80,91 | -151,58 | 56,61 | 2 628,35 | -10,94 | -39,35 | 1,75 | -205,64 | -96,85 | 474,27 | 49,93 | 93,37 | 38,30 | -59,56 | -68,88 | -492,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
