Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянсу Shentong Valve Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 153 | 150 | 197 | 284 | 302 | 199 | 161 | 33 | 84 | 247 | 158 | 209 | 186 | 185 | 183 | 162 | 184 | 398 | 459 | 423 |
| Изменять (%) | -1,80 | 30,87 | 44,41 | 6,36 | -34,31 | -18,97 | -79,54 | 155,86 | 193,07 | -36,03 | 32,39 | -10,82 | -0,62 | -1,36 | -11,52 | 13,61 | 116,53 | 15,29 | -7,78 | |
| % от денежного потока | -349,87 | 486,47 | 557,89 | 139,03 | 326,47 | 105,34 | 236,61 | 19,84 | 44,23 | 71,33 | 133,24 | -2 053,53 | 254,58 | -109,61 | -114,95 | -75,59 | -88,33 | -296,42 | 425,80 | -1 287,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -175 | -49 | -73 | -110 | -341 | -386 | -978 | -698 | -826 | -859 | -386 | -617 | -73 | -62 | -72 | 42 | -234 | -354 | 28 | -24 |
| Изменять (%) | -72,25 | 50,52 | 50,38 | 210,64 | 13,27 | 153,17 | -28,66 | 18,39 | 4,00 | -55,07 | 59,90 | -88,15 | -15,70 | 16,19 | -158,38 | -658,72 | 51,39 | -107,98 | -186,74 | |
| % от денежного потока | 399,39 | -156,92 | -206,98 | -53,71 | -368,40 | -204,96 | -1 438,32 | -420,61 | -433,86 | -248,31 | -325,71 | 6 063,43 | -99,89 | 36,48 | 45,07 | -19,55 | 112,37 | 263,65 | 26,21 | 74,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -71 | -89 | 30 | 131 | 376 | 885 | 831 | 933 | 958 | 347 | 398 | -40 | -293 | -270 | -418 | -158 | -178 | -379 | -431 |
| Изменять (%) | 220,46 | 24,63 | -133,91 | 337,98 | 186,24 | 135,27 | -6,14 | 12,21 | 2,77 | -63,83 | 14,82 | -110,07 | 630,56 | -7,62 | 54,47 | -62,12 | 12,60 | 112,74 | 13,78 | |
| % от денежного потока | 50,63 | -229,74 | -250,91 | 14,68 | 142,00 | 199,64 | 1 301,95 | 500,88 | 489,73 | 276,97 | 292,48 | -3 909,78 | -54,71 | 173,15 | 170,08 | 195,26 | 76,08 | 132,77 | -351,94 | 1 313,15 |
| Денежный поток | -44 | 31 | 35 | 204 | 93 | 189 | 68 | 166 | 190 | 346 | 119 | -10 | 73 | -169 | -159 | -214 | -208 | -134 | 108 | -33 |
| Изменять (%) | -170,62 | 14,11 | 479,47 | -54,71 | 103,60 | -63,92 | 143,97 | 14,77 | 81,72 | -65,75 | -108,59 | -819,35 | -330,84 | -5,95 | 34,55 | -2,78 | -35,48 | -180,26 | -130,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
