Отчет о движении денежных средств (TTM)
Венустех Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 673 | 658 | 756 | 284 | 198 | 318 | 228 | 388 | 338 | -11 | -353 | -162 | -215 | -393 | -125 | -386 | -408 | -315 | -406 | 42 |
| Изменять (%) | -2,26 | 14,84 | -62,36 | -30,43 | 60,62 | -28,30 | 70,10 | -12,84 | -103,27 | 3 096,15 | -54,19 | 32,68 | 83,07 | -68,08 | 207,74 | 5,66 | -22,78 | 29,01 | -110,33 | |
| % от денежного потока | -171,67 | -298,22 | 147,21 | -110,17 | 216,63 | -1 501,36 | -122,77 | -1 930,04 | 259,65 | 164,77 | 106,80 | 155,89 | 77,29 | -10,87 | -3,04 | -14,12 | -29,45 | 10,54 | 11,06 | -1,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 036 | -857 | -215 | -482 | 73 | -110 | -184 | -452 | -421 | -252 | -228 | 325 | 262 | 285 | 507 | -574 | -1 829 | -2 251 | -2 831 | -2 329 |
| Изменять (%) | -17,20 | -74,93 | 124,06 | -115,16 | -249,97 | 68,12 | 145,72 | -6,91 | -40,13 | -9,68 | -242,56 | -19,23 | 8,65 | 78,09 | -213,10 | 218,79 | 23,06 | 25,73 | -17,73 | |
| % от денежного потока | 264,04 | 388,56 | -41,87 | 186,54 | 79,95 | 517,34 | 99,20 | 2 252,76 | -323,69 | 3 761,17 | 68,90 | -312,93 | -94,46 | 7,89 | 12,29 | -21,01 | -132,18 | 75,41 | 77,11 | 94,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -20 | -26 | -59 | -179 | -229 | -228 | 43 | 209 | 253 | 247 | -270 | -326 | 3 720 | 3 745 | 3 692 | 3 622 | -420 | -435 | -171 |
| Изменять (%) | -31,04 | 29,21 | 128,80 | 201,88 | 28,21 | -0,19 | -118,92 | 384,31 | 20,78 | -2,33 | -209,36 | 20,61 | -1 241,61 | 0,68 | -1,42 | -1,89 | -111,60 | 3,40 | -60,61 | |
| % от денежного потока | 7,40 | 9,07 | -5,04 | 22,91 | -195,46 | 1 081,30 | 123,09 | -215,29 | 160,94 | -3 772,56 | -74,73 | 260,39 | 117,37 | 102,97 | 90,71 | 135,16 | 261,72 | 14,08 | 11,84 | 6,97 |
| Денежный поток | -392 | -221 | 513 | -258 | 91 | -21 | -186 | -20 | 130 | -7 | -331 | -104 | -278 | 3 613 | 4 129 | 2 732 | 1 384 | -2 986 | -3 671 | -2 458 |
| Изменять (%) | -43,74 | -332,64 | -150,29 | -135,38 | -123,18 | 776,78 | -89,18 | -747,88 | -105,15 | 4 830,74 | -68,61 | 167,58 | -1 401,34 | 14,28 | -33,84 | -49,33 | -315,72 | 22,95 | -33,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
