Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянинь Чжуннань Хэви Индастриз Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 | -7 | -32 | -12 | -63 | -80 | -58 | -55 | 9 | 47 | 44 | -5 | 2 | 33 | 75 | 175 | 136 | 104 | -27 | -92 |
| Изменять (%) | -111,68 | 392,02 | -62,50 | 422,28 | 26,21 | -26,79 | -5,84 | -116,35 | 424,66 | -7,70 | -110,99 | -141,37 | 1 576,68 | 126,07 | 133,27 | -22,25 | -23,87 | -125,80 | 245,83 | |
| % от денежного потока | 50,22 | -4,58 | -17,81 | -5,24 | -37,11 | -59,01 | 79,42 | 26,59 | -3,80 | -25,14 | 159,55 | -13,54 | -142,49 | -26,05 | -80,75 | -157,62 | -2 092,11 | 283,92 | 74,86 | -72,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | 140 | 204 | -137 | -154 | -147 | -378 | -150 | -244 | -254 | -135 | 1 | 164 | 25 | 94 | -147 | -199 | -126 | -32 | 242 |
| Изменять (%) | -876,18 | 45,49 | -167,40 | 11,74 | -4,37 | 157,58 | -60,30 | 62,27 | 4,05 | -46,81 | -100,55 | 21 959,47 | -84,80 | 274,79 | -257,14 | 35,29 | -36,88 | -74,66 | -860,97 | |
| % от денежного потока | -16,15 | 97,96 | 112,49 | -59,52 | -90,18 | -108,63 | 514,38 | 72,60 | 102,98 | 135,14 | -494,16 | 2,11 | -11 832,65 | -19,61 | -100,79 | 132,54 | 3 061,19 | -344,45 | 89,19 | 189,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 74 | 10 | 10 | 381 | 387 | 362 | 363 | -2 | -2 | 19 | 119 | 39 | -168 | -186 | -263 | -140 | 56 | 58 | 22 | -22 |
| Изменять (%) | -86,62 | 3,26 | 3 633,92 | 1,70 | -6,56 | 0,33 | -100,46 | 13,42 | -1 083,38 | 534,54 | -67,13 | -531,62 | 10,73 | 41,12 | -46,78 | -139,78 | 3,80 | -61,13 | -199,18 | |
| % от денежного потока | 66,05 | 6,90 | 5,63 | 164,95 | 227,45 | 267,74 | -493,78 | 0,81 | 0,80 | -9,97 | 434,85 | 110,33 | 12 114,31 | 146,25 | 282,99 | 126,02 | -855,83 | 158,36 | -62,91 | -17,42 |
| Денежный поток | 112 | 143 | 181 | 231 | 170 | 135 | -74 | -207 | -237 | -188 | 27 | 35 | -1 | -127 | -93 | -111 | -7 | 37 | -36 | 128 |
| Изменять (%) | 27,97 | 26,70 | 27,39 | -26,25 | -20,62 | -154,40 | 181,28 | 14,40 | -20,70 | -114,55 | 29,55 | -103,93 | 9 072,05 | -27,07 | 19,50 | -94,14 | -660,96 | -197,85 | -458,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
