Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская компания Morn Electric Equipment Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 269 | -31 | -53 | -46 | -244 | -408 | -370 | -476 | -324 | -49 | -85 | 46 | 102 | 121 | 176 | 158 | 38 | -16 | -88 | -81 |
| Изменять (%) | -111,50 | 72,35 | -14,29 | 434,45 | 67,36 | -9,43 | 28,78 | -32,07 | -84,76 | 73,32 | -153,54 | 123,86 | 18,15 | 45,31 | -10,18 | -75,96 | -143,35 | 431,78 | -7,77 | |
| % от денежного потока | -5 544,33 | 56,19 | 271,01 | 125,16 | 919,65 | 2 798,73 | 4 053,65 | -1 044,47 | -1 571,57 | -166,89 | -92,86 | -1 895,48 | 270,54 | 1 227,24 | -793,25 | 427,97 | -966,55 | -117,16 | -371,28 | -287,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -15 | -26 | 325 | 324 | 306 | 316 | -20 | -23 | -65 | -71 | -84 | -89 | -4 | -8 | -23 | 11 | -55 | -66 | -23 |
| Изменять (%) | -78,70 | 74,84 | -1 344,76 | -0,51 | -5,64 | 3,55 | -106,39 | 12,64 | 187,18 | 8,25 | 18,99 | 6,27 | -95,46 | 92,87 | 186,87 | -150,18 | -588,83 | 20,08 | -64,74 | |
| % от денежного потока | 1 447,91 | 27,18 | 132,99 | -891,98 | -1 220,15 | -2 093,60 | -3 467,14 | -44,31 | -110,57 | -221,30 | -76,90 | 3 488,92 | -236,39 | -41,25 | 35,39 | -60,98 | -287,43 | -392,88 | -281,14 | -83,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -204 | -9 | 60 | -316 | -106 | 88 | 44 | 543 | 367 | 144 | 248 | 36 | 25 | -107 | -190 | -99 | -53 | 86 | 177 | 132 |
| Изменять (%) | -95,53 | -757,00 | -628,65 | -66,41 | -183,14 | -49,72 | 1 122,01 | -32,30 | -60,74 | 71,80 | -85,61 | -31,30 | -537,12 | 77,20 | -48,02 | -46,07 | -261,00 | 107,10 | -25,33 | |
| % от денежного потока | 4 204,19 | 16,55 | -304,26 | 866,67 | 400,31 | -605,20 | -486,63 | 1 189,81 | 1 784,41 | 488,27 | 269,29 | -1 477,42 | 64,72 | -1 086,15 | 856,15 | -267,32 | 1 354,38 | 609,71 | 752,50 | 472,25 |
| Денежный поток | -5 | -55 | -20 | -36 | -27 | -15 | -9 | 46 | 21 | 30 | 92 | -2 | 38 | 10 | -22 | 37 | -4 | 14 | 24 | 28 |
| Изменять (%) | 1 034,60 | -64,26 | 85,59 | -27,27 | -45,01 | -37,47 | -599,80 | -54,86 | 43,49 | 211,51 | -102,62 | -1 668,43 | -73,95 | -324,80 | -266,48 | -110,64 | -457,63 | 67,80 | 18,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
