Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаньдунская компания по разведению домашнего скота и птицы Ишэн, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 859 | 58 | -35 | 32 | 84 | 101 | -121 | -237 | -150 | 90 | 673 | 1 063 | 1 241 | 1 004 | 789 | 425 | 421 | 753 | 625 | 675 |
| Изменять (%) | -93,23 | -160,04 | -190,66 | 166,73 | 19,85 | -219,75 | 95,39 | -36,85 | -160,47 | 644,15 | 57,97 | 16,69 | -19,08 | -21,38 | -46,15 | -0,82 | 78,74 | -17,05 | 8,00 | |
| % от денежного потока | -569,34 | -5,48 | 21,08 | -5,67 | -54,66 | 1 018,32 | 27,65 | 64,48 | 395,66 | -316,86 | 357,83 | 359,71 | -897,44 | 187,07 | 196,70 | 12 373,39 | 52,44 | 203,34 | 368,67 | 86,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -879 | -1 489 | -1 610 | -1 713 | -1 297 | -787 | -628 | -486 | -322 | -298 | -296 | -309 | -463 | -557 | -685 | -668 | -760 | -591 | -468 | -434 |
| Изменять (%) | 69,49 | 8,10 | 6,42 | -24,30 | -39,30 | -20,17 | -22,68 | -33,83 | -7,34 | -0,55 | 4,19 | 50,05 | 20,32 | 22,90 | -2,54 | 13,79 | -22,15 | -20,91 | -7,26 | |
| % от денежного потока | 582,26 | 140,40 | 971,74 | 307,09 | 839,57 | -7 921,13 | 143,40 | 132,30 | 850,73 | 1 044,01 | -157,56 | -104,47 | 335,15 | -103,88 | -170,75 | -19 440,88 | -94,53 | -159,64 | -275,98 | -55,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -131 | 370 | 1 479 | 1 124 | 1 058 | 696 | 311 | 355 | 433 | 179 | -189 | -459 | -915 | 90 | 297 | 246 | 1 142 | 209 | 12 | 540 |
| Изменять (%) | -381,67 | 299,40 | -24,03 | -5,85 | -34,22 | -55,26 | 14,16 | 21,91 | -58,69 | -205,36 | 143,29 | 99,54 | -109,85 | 229,41 | -17,14 | 363,91 | -81,73 | -94,06 | 4 257,14 | |
| % от денежного потока | 87,13 | -34,91 | -892,79 | -201,40 | -684,85 | 7 002,63 | -71,05 | -96,77 | -1 146,34 | -627,14 | -100,27 | -155,24 | 662,29 | 16,81 | 74,05 | 7 167,49 | 142,09 | 56,30 | 7,31 | 69,14 |
| Денежный поток | -151 | -1 061 | -166 | -558 | -154 | 10 | -438 | -367 | -38 | -29 | 188 | 296 | -138 | 537 | 401 | 3 | 804 | 371 | 170 | 781 |
| Изменять (%) | 602,89 | -84,38 | 236,76 | -72,31 | -106,43 | -4 509,58 | -16,19 | -89,71 | -24,50 | -758,94 | 57,14 | -146,77 | -488,19 | -25,23 | -99,14 | 23 300,98 | -53,90 | -54,25 | 360,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
