Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Кедр Девелопмент», ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -107 | -178 | -91 | 44 | 120 | -74 | 88 | -14 | -196 | -178 | -246 | -182 | -107 | -165 | -203 | -283 | -277 | -29 | -23 | -4 |
| Изменять (%) | 65,97 | -49,05 | -148,97 | 170,93 | -161,18 | -219,16 | -115,82 | 1 315,24 | -9,50 | 38,43 | -25,91 | -41,13 | 53,63 | 23,24 | 39,23 | -2,12 | -89,36 | -21,62 | -82,84 | |
| % от денежного потока | 286,97 | 190,17 | 156,08 | -375,16 | 222,19 | 257,63 | -416,97 | -110,45 | 383,57 | -1 691,60 | -89,36 | -135,16 | -73,36 | -157,11 | 135,46 | 1 157,42 | -1 090,43 | -53,42 | -35,66 | -14,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 | 123 | 126 | 224 | 230 | -37 | -44 | -6 | -35 | 55 | 313 | 238 | 262 | 201 | -32 | -44 | -13 | 23 | 37 | 59 |
| Изменять (%) | -223,27 | 2,39 | 78,64 | 2,71 | -115,88 | 19,57 | -85,64 | 457,30 | -257,49 | 468,00 | -24,02 | 9,94 | -23,06 | -115,87 | 36,61 | -70,15 | -273,71 | 62,41 | 60,91 | |
| % от денежного потока | 266,30 | -131,07 | -216,18 | -1 895,56 | 425,58 | 128,12 | 208,07 | -50,01 | 68,39 | 524,88 | 113,77 | 176,48 | 178,90 | 191,89 | 21,31 | 178,65 | -51,32 | 41,06 | 56,79 | 217,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 170 | -37 | -91 | -279 | -296 | 82 | -65 | 33 | 180 | 133 | 208 | 79 | -8 | 68 | 85 | 302 | 315 | 62 | 51 | -28 |
| Изменять (%) | -121,66 | 148,25 | 205,23 | 5,93 | -127,61 | -179,59 | -150,37 | 450,66 | -26,15 | 56,37 | -61,97 | -110,24 | -944,66 | 24,41 | 254,81 | 4,37 | -80,35 | -17,58 | -154,87 | |
| % от денежного потока | -455,17 | 39,37 | 157,42 | 2 358,52 | -546,14 | -285,76 | 308,89 | 260,48 | -351,97 | 1 266,73 | 75,59 | 58,68 | -5,54 | 65,22 | -56,77 | -1 236,08 | 1 241,75 | 112,36 | 78,87 | -103,07 |
| Денежный поток | -37 | -94 | -58 | -12 | 54 | -29 | -21 | 13 | -51 | 11 | 275 | 135 | 146 | 105 | -150 | -24 | 25 | 55 | 65 | 27 |
| Изменять (%) | 150,45 | -37,92 | -79,63 | -557,46 | -152,76 | -26,37 | -159,74 | -507,52 | -120,52 | 2 520,46 | -51,02 | 8,46 | -28,27 | -242,94 | -83,71 | -203,90 | 117,13 | 17,42 | -58,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
