Отчет о движении денежных средств (TTM)
Даджин Тяжелая Промышленность Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 155 | 17 | 341 | 121 | -121 | 21 | -764 | -347 | 40 | 112 | -245 | 224 | 301 | 809 | 1 582 | 1 304 | 1 215 | 1 083 | 901 | 1 074 |
| Изменять (%) | -88,76 | 1 858,61 | -64,41 | -199,99 | -117,47 | -3 699,12 | -54,52 | -111,51 | 180,46 | -318,40 | -191,43 | 34,48 | 168,40 | 95,62 | -17,58 | -6,82 | -10,83 | -16,81 | 19,16 | |
| % от денежного потока | 97,66 | 13,65 | 88,54 | -148,66 | -232,17 | 11,33 | -1 191,58 | -74,08 | 10,20 | 3,84 | -20,93 | 28,69 | 33,87 | -48,30 | 489,19 | -3 899,61 | 181,43 | 115,90 | 91,88 | 60,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | 127 | 60 | -182 | -53 | -219 | -166 | -236 | -429 | -691 | -824 | -1 521 | -1 435 | -1 416 | -392 | -463 | 295 | 218 | -1 022 | -596 |
| Изменять (%) | 744,32 | -52,83 | -402,74 | -71,11 | 316,85 | -24,30 | 42,33 | 82,01 | 60,93 | 19,23 | 84,64 | -5,63 | -1,37 | -72,33 | 18,23 | -163,77 | -26,23 | -568,88 | -41,61 | |
| % от денежного потока | 9,50 | 99,72 | 15,58 | 222,47 | -100,37 | -116,89 | -258,50 | -50,29 | -109,40 | -23,65 | -70,34 | -194,76 | -161,36 | 84,56 | -121,14 | 1 385,15 | 44,10 | 23,31 | -104,13 | -33,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -13 | -13 | -17 | 231 | 387 | 999 | 1 044 | 777 | 3 498 | 2 236 | 2 092 | 2 061 | -1 011 | -793 | -801 | -780 | -324 | 1 092 | 1 191 |
| Изменять (%) | 5,07 | -0,00 | 25,67 | -1 475,02 | 67,66 | 157,71 | 4,60 | -25,63 | 350,29 | -36,08 | -6,42 | -1,48 | -149,03 | -21,55 | 1,08 | -2,63 | -58,52 | -437,23 | 9,15 | |
| % от денежного потока | -8,02 | -10,48 | -3,47 | 20,57 | 441,68 | 206,89 | 1 557,62 | 222,68 | 197,96 | 119,74 | 190,93 | 267,93 | 231,73 | 60,36 | -245,17 | 2 396,73 | -116,53 | -34,63 | 111,27 | 67,60 |
| Денежный поток | 159 | 128 | 386 | -82 | 52 | 187 | 64 | 469 | 392 | 2 921 | 1 171 | 781 | 890 | -1 674 | 323 | -33 | 670 | 935 | 981 | 1 763 |
| Изменять (%) | -19,56 | 201,96 | -121,20 | -164,03 | 257,93 | -65,77 | 631,63 | -16,34 | 644,42 | -59,91 | -33,31 | 13,90 | -288,21 | -119,32 | -110,34 | -2 102,73 | 39,60 | 4,95 | 79,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
