Отчет о движении денежных средств (TTM)
Жуншэн нефтехимическая компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 363 | 17 507 | 24 836 | 37 975 | 47 425 | 33 565 | 46 962 | 42 533 | 32 615 | 19 058 | -10 601 | -14 300 | -15 871 | 28 079 | 43 269 | 38 751 | 50 046 | 34 609 | 38 457 | 33 803 |
| Изменять (%) | -840,94 | 41,87 | 52,90 | 24,88 | -29,22 | 39,91 | -9,43 | -23,32 | -41,57 | -155,62 | 34,90 | 10,99 | -276,92 | 54,10 | -10,44 | 29,15 | -30,85 | 11,12 | -12,10 | |
| % от денежного потока | -34,78 | -587,14 | 174,97 | 483,36 | 660,70 | 433,29 | -3 734,52 | -2 950,43 | -499,99 | 1 700,95 | 151,24 | 366,83 | -114,85 | -706,85 | 1 458,29 | 1 063,26 | -1 982,44 | 2 375,41 | 653,33 | -1 131,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 480 | -56 284 | -64 325 | -62 191 | -65 475 | -56 841 | -46 005 | -44 568 | -33 156 | -28 966 | -28 415 | -24 164 | -27 284 | -32 287 | -34 706 | -34 161 | -34 902 | -31 256 | -30 159 | -30 613 |
| Изменять (%) | 35,69 | 14,29 | -3,32 | 5,28 | -13,19 | -19,06 | -3,12 | -25,61 | -12,64 | -1,90 | -14,96 | 12,91 | 18,34 | 7,49 | -1,57 | 2,17 | -10,45 | -3,51 | 1,50 | |
| % от денежного потока | -610,66 | 1 887,64 | -453,17 | -791,59 | -912,17 | -733,76 | 3 658,43 | 3 091,57 | 508,27 | -2 585,26 | 405,41 | 619,89 | -197,44 | 812,78 | -1 169,70 | -937,33 | 1 382,54 | -2 145,26 | -512,36 | 1 024,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 915 | 35 577 | 52 915 | 31 926 | 24 336 | 30 837 | -2 213 | 809 | -5 333 | 11 557 | 32 021 | 35 282 | 57 182 | 1 203 | -3 900 | -153 | -16 746 | -1 688 | -2 289 | -6 144 |
| Изменять (%) | -30,12 | 48,73 | -39,67 | -23,77 | 26,71 | -107,18 | -136,57 | -758,92 | -316,69 | 177,08 | 10,18 | 62,07 | -97,90 | -424,29 | -96,08 | 10 855,92 | -89,92 | 35,59 | 168,39 | |
| % от денежного потока | 749,56 | -1 193,19 | 372,79 | 406,36 | 339,04 | 398,08 | 176,01 | -56,15 | 81,76 | 1 031,44 | -456,86 | -905,10 | 413,78 | -30,28 | -131,46 | -4,19 | 663,34 | -115,88 | -38,89 | 205,65 |
| Денежный поток | 6 793 | -2 982 | 14 194 | 7 856 | 7 178 | 7 746 | -1 258 | -1 442 | -6 523 | 1 120 | -7 009 | -3 898 | 13 819 | -3 972 | 2 967 | 3 644 | -2 524 | 1 457 | 5 886 | -2 988 |
| Изменять (%) | -143,90 | -576,04 | -44,65 | -8,64 | 7,92 | -116,23 | 14,64 | 352,50 | -117,18 | -725,56 | -44,38 | -454,50 | -128,75 | -174,69 | 22,83 | -169,27 | -157,71 | 304,01 | -150,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
