Отчет о движении денежных средств (TTM)
GCL System Integration Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 271 | 895 | 552 | 372 | 202 | 397 | 764 | 1 203 | 921 | 446 | 608 | 811 | 1 422 | 301 | 56 | 485 | 359 | 952 | 1 090 | 831 |
| Изменять (%) | 229,93 | -38,35 | -32,54 | -45,73 | 96,39 | 92,56 | 57,47 | -23,48 | -51,57 | 36,42 | 33,29 | 75,46 | -78,83 | -81,49 | 769,80 | -25,97 | 165,18 | 14,52 | -23,70 | |
| % от денежного потока | -91,89 | 39,36 | 42,38 | 26,77 | 17,75 | -26,13 | -96,61 | -181,90 | -221,24 | -460,95 | 372,47 | 395,17 | 211,14 | 49,17 | 13,90 | 74,21 | -7 834,23 | 667,05 | 155,61 | -211,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -330 | -251 | -23 | 337 | 302 | -491 | -845 | -885 | -1 047 | -427 | -411 | -643 | -826 | -1 021 | -1 154 | -1 239 | -881 | -845 | -500 | -1 152 |
| Изменять (%) | -23,98 | -90,77 | -1 557,65 | -10,39 | -262,63 | 71,93 | 4,73 | 18,37 | -59,17 | -3,75 | 56,38 | 28,35 | 23,58 | 13,04 | 7,36 | -28,85 | -4,07 | -40,83 | 130,24 | |
| % от денежного потока | 111,67 | -11,02 | -1,78 | 24,24 | 26,55 | 32,35 | 106,82 | 133,76 | 251,66 | 441,99 | -251,98 | -313,64 | -122,58 | -166,66 | -287,70 | -189,61 | 19 239,39 | -592,60 | -71,42 | 292,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -260 | 1 632 | 763 | 681 | 635 | -1 407 | -684 | -955 | -269 | -117 | -39 | 2 | 57 | 1 354 | 1 510 | 1 431 | 522 | 60 | 127 | -48 |
| Изменять (%) | -727,77 | -53,23 | -10,75 | -6,82 | -321,58 | -51,39 | 39,60 | -71,78 | -56,76 | -66,78 | -104,18 | 3 431,56 | 2 269,00 | 11,53 | -5,25 | -63,54 | -88,43 | 111,07 | -137,95 | |
| % от денежного потока | 88,07 | 71,78 | 58,64 | 48,99 | 55,79 | 92,65 | 86,49 | 144,36 | 64,76 | 120,46 | -23,70 | 0,79 | 8,48 | 221,07 | 376,53 | 219,00 | -11 387,84 | 42,30 | 18,19 | 12,30 |
| Денежный поток | -295 | 2 274 | 1 302 | 1 391 | 1 138 | -1 518 | -791 | -661 | -416 | -97 | 163 | 205 | 674 | 612 | 401 | 653 | -5 | 143 | 700 | -393 |
| Изменять (%) | -870,20 | -42,74 | 6,82 | -18,17 | -233,43 | -47,92 | -16,36 | -37,09 | -76,75 | -268,83 | 25,63 | 228,40 | -9,10 | -34,52 | 62,90 | -100,70 | -3 214,43 | 390,93 | -156,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
