Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньцзиньская моторная компания Dies Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 87 | 198 | 337 | 273 | 213 | 164 | 9 | 109 | 94 | -10 | 13 | -7 | 115 | 54 | 190 | 278 | 184 | 151 | 128 | 27 |
| Изменять (%) | 126,32 | 70,51 | -18,97 | -22,07 | -22,83 | -94,51 | 1 112,48 | -13,81 | -110,15 | -232,60 | -155,12 | -1 742,33 | -52,81 | 250,32 | 46,43 | -33,66 | -18,13 | -14,88 | -78,70 | |
| % от денежного потока | 30,83 | 69,69 | -949,61 | -561,15 | -118,05 | -86,09 | -3,54 | -116,98 | 216,93 | -12,10 | 4,66 | -2,14 | 74,90 | 81,35 | 467,25 | -1 503,51 | 192,13 | -628,04 | 81,58 | 14,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 19 | 14 | 58 | 244 | 356 | 382 | 362 | 201 | 8 | -117 | -212 | -294 | -323 | -256 | -196 | -125 | -37 | -94 | -84 | -102 |
| Изменять (%) | -25,85 | 301,62 | 321,42 | 46,01 | 7,33 | -5,02 | -44,54 | -95,95 | -1 540,56 | 80,64 | 38,76 | 9,94 | -20,81 | -23,53 | -36,10 | -70,69 | 155,68 | -10,35 | 21,65 | |
| % от денежного потока | 6,85 | 5,08 | -162,91 | -500,66 | -197,34 | -200,16 | -142,52 | -215,24 | 18,77 | -148,54 | -77,91 | -90,16 | -211,03 | -384,63 | -482,20 | 677,08 | -38,23 | 390,23 | -53,39 | -55,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 178 | 79 | -421 | -555 | -740 | -734 | -623 | -405 | -62 | 202 | 466 | 622 | 357 | 264 | 42 | -176 | -55 | -85 | 109 | 259 |
| Изменять (%) | -55,80 | -635,57 | 31,73 | 33,39 | -0,77 | -15,21 | -35,00 | -84,66 | -424,60 | 131,06 | 33,62 | -42,57 | -26,00 | -84,16 | -520,81 | -68,95 | 55,01 | -228,19 | 138,12 | |
| % от денежного потока | 62,83 | 27,74 | 1 187,20 | 1 140,41 | 410,64 | 385,07 | 244,79 | 433,25 | -142,99 | 255,04 | 171,11 | 190,67 | 233,13 | 397,05 | 103,10 | 953,36 | -57,02 | 352,87 | 69,03 | 139,34 |
| Денежный поток | 283 | 283 | -35 | -49 | -180 | -191 | -254 | -93 | 43 | 79 | 272 | 326 | 153 | 67 | 41 | -18 | 96 | -24 | 157 | 186 |
| Изменять (%) | 0,11 | -112,51 | 37,13 | 270,44 | 5,82 | 33,38 | -63,28 | -146,48 | 82,00 | 244,40 | 19,92 | -53,03 | -56,55 | -39,01 | -145,51 | -619,16 | -125,05 | -755,23 | 17,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
