Отчет о движении денежных средств (TTM)
Татва Смартек Ко.,Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -58 | -199 | -148 | 77 | 154 | 366 | 433 | 605 | 423 | 122 | 147 | -384 | -578 | -203 | -330 | 3 | 171 | -9 | 77 |
| Изменять (%) | 244,59 | -25,46 | -152,26 | 99,34 | 137,34 | 18,16 | 39,65 | -30,09 | -71,25 | 20,59 | -362,13 | 50,58 | -64,83 | 62,22 | -101,05 | 4 821,33 | -105,02 | -999,86 | |
| % от денежного потока | 48,35 | -235,03 | -78,53 | 107,77 | 302,31 | 462,52 | 2 529,94 | 745,75 | 214,75 | -58,10 | -81,20 | 1 999,83 | 199,04 | 921,63 | 213,54 | -1,24 | -142,45 | 4,83 | 202,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 754 | 1 267 | 1 077 | 483 | 429 | -398 | -430 | -511 | -732 | -702 | -801 | -425 | -309 | 57 | 38 | -316 | -335 | -91 | 55 |
| Изменять (%) | 67,99 | -14,97 | -55,16 | -11,10 | -192,78 | 7,94 | 18,89 | 43,12 | -4,09 | 14,08 | -46,96 | -27,17 | -118,58 | -33,67 | -928,71 | 6,06 | -72,86 | -160,99 | |
| % от денежного потока | -632,06 | 1 497,78 | 570,93 | 672,23 | 840,92 | -502,96 | -2 513,11 | -630,69 | -371,85 | 335,58 | 443,70 | 2 211,14 | 106,43 | -260,29 | -24,66 | 113,11 | 279,08 | 51,19 | 144,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -814 | -980 | -737 | -485 | -530 | 112 | 15 | -13 | 506 | 371 | 476 | 789 | 597 | 126 | 137 | 39 | 49 | -76 | -93 |
| Изменять (%) | 20,45 | -24,84 | -34,24 | 9,44 | -121,07 | -86,48 | -183,44 | -4 113,74 | -26,70 | 28,32 | 65,80 | -24,33 | -78,91 | 9,06 | -71,88 | 27,06 | -254,20 | 22,35 | |
| % от денежного потока | 682,15 | -1 158,98 | -390,50 | -674,27 | -1 038,42 | 141,05 | 88,26 | -15,54 | 257,01 | -177,25 | -263,61 | -4 106,18 | -205,36 | -570,12 | -88,81 | -13,83 | -40,86 | 42,59 | -241,94 |
| Денежный поток | -119 | 85 | 189 | 72 | 51 | 79 | 17 | 81 | 197 | -209 | -180 | -19 | -291 | -22 | -155 | -279 | -120 | -178 | 38 |
| Изменять (%) | -170,89 | 123,07 | -61,92 | -28,94 | 55,13 | -78,40 | 373,76 | 142,75 | -206,28 | -13,72 | -89,36 | 1 412,96 | -92,40 | 600,13 | 80,66 | -57,01 | 47,96 | -121,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
