Отчет о движении денежных средств (TTM)
Куангда Технолоджи Груп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 229 | 257 | 175 | 204 | 167 | 149 | 155 | 194 | 210 | 423 | 452 | 410 | 414 | 217 | 194 | 182 | 168 | 216 | 252 | 262 |
| Изменять (%) | 12,35 | -31,98 | 16,52 | -18,04 | -10,74 | 3,87 | 25,35 | 8,32 | 101,41 | 6,97 | -9,28 | 0,93 | -47,68 | -10,55 | -6,35 | -7,34 | 28,26 | 16,71 | 4,24 | |
| % от денежного потока | 77,46 | 978,66 | -155,77 | 133,76 | -88,81 | -153,36 | 157,03 | -144,11 | 1 642,84 | 137,34 | 360,94 | 736,90 | -1 263,68 | -80,46 | -86,50 | -294,01 | -731,84 | 798,49 | 668,62 | -524,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 434 | 137 | 97 | 84 | -176 | -62 | 116 | -193 | -99 | -22 | -221 | -41 | -140 | -177 | -125 | -144 | -87 | -84 | -102 | -157 |
| Изменять (%) | -68,41 | -29,56 | -13,48 | -310,43 | -65,03 | -289,32 | -265,60 | -48,72 | -78,14 | 923,56 | -81,36 | 238,28 | 26,71 | -29,45 | 15,86 | -39,72 | -4,06 | 22,58 | 53,33 | |
| % от денежного потока | 147,12 | 522,70 | -86,16 | 54,94 | 93,64 | 63,35 | 118,23 | 143,35 | -773,62 | -7,02 | -176,52 | -74,05 | 425,56 | 65,62 | 55,65 | 234,02 | 378,97 | -309,29 | -272,02 | 313,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -368 | -368 | -383 | -135 | -178 | -184 | -172 | -135 | -98 | -93 | -106 | -314 | -308 | -309 | -293 | -99 | -104 | -105 | -112 | -156 |
| Изменять (%) | -0,01 | 4,22 | -64,88 | 32,56 | 3,17 | -6,40 | -21,44 | -27,46 | -4,81 | 13,44 | 195,90 | -1,92 | 0,59 | -5,22 | -66,34 | 5,50 | 0,90 | 6,34 | 39,20 | |
| % от денежного потока | -124,61 | -1 401,18 | 341,73 | -88,44 | 94,96 | 189,54 | -174,89 | 100,59 | -768,00 | -30,35 | -84,57 | -563,20 | 938,46 | 114,88 | 130,87 | 159,91 | 453,21 | -389,03 | -296,81 | 311,01 |
| Денежный поток | 295 | 26 | -112 | 152 | -188 | -97 | 98 | -135 | 13 | 308 | 125 | 56 | -33 | -269 | -224 | -62 | -23 | 27 | 38 | -50 |
| Изменять (%) | -91,11 | -527,35 | -235,69 | -223,45 | -48,31 | -201,44 | -236,58 | -109,50 | 2 309,25 | -59,30 | -55,56 | -158,86 | 721,72 | -16,80 | -72,45 | -62,77 | -217,55 | 39,38 | -232,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
