Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цифэн Новый Материал Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 408 | 469 | 215 | 132 | 213 | 254 | 58 | 150 | 143 | -357 | -161 | -77 | 88 | 601 | 574 | 453 | 330 | 178 | 39 | 186 |
| Изменять (%) | 14,91 | -54,22 | -38,45 | 61,12 | 19,44 | -77,11 | 158,35 | -5,01 | -349,74 | -54,81 | -52,32 | -214,23 | 584,22 | -4,46 | -21,12 | -27,08 | -46,20 | -77,99 | 375,38 | |
| % от денежного потока | 842,29 | 267,99 | 160,46 | 85,88 | 109,60 | 342,68 | -21,00 | 111,17 | 250,49 | 234,34 | -177,19 | 3 650,48 | 24,05 | 691,82 | 468,69 | -518,88 | -73,12 | 67,24 | -49,16 | 975,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -262 | -160 | 64 | 81 | 40 | -108 | -263 | 4 | -105 | 134 | 173 | 99 | 384 | -393 | -312 | -449 | -730 | -83 | -327 | -225 |
| Изменять (%) | -38,98 | -139,80 | 27,53 | -50,34 | -368,28 | 143,28 | -101,65 | -2 512,53 | -227,83 | 29,50 | -43,04 | 288,72 | -202,52 | -20,58 | 43,64 | 62,77 | -88,61 | 293,33 | -31,15 | |
| % от денежного потока | -541,08 | -91,42 | 47,58 | 52,76 | 20,75 | -145,75 | 94,94 | 3,21 | -183,51 | -87,87 | 190,41 | -4 686,14 | 105,08 | -452,82 | -255,01 | 514,12 | 161,72 | -31,48 | 411,28 | -1 181,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -97 | -133 | -143 | -58 | -58 | -71 | -71 | -22 | 17 | 69 | 77 | -24 | -105 | -119 | -137 | -85 | -44 | 176 | 215 | 62 |
| Изменять (%) | 36,87 | 7,73 | -59,43 | -0,01 | 22,62 | -0,11 | -69,54 | -179,81 | 298,39 | 12,16 | -130,99 | 337,63 | 13,28 | 15,30 | -37,81 | -48,58 | -502,11 | 22,32 | -71,03 | |
| % от денежного потока | -200,40 | -75,95 | -107,00 | -37,75 | -29,90 | -95,97 | 25,67 | -16,02 | 30,32 | -45,24 | 84,91 | 1 136,91 | -28,70 | -136,66 | -111,73 | 97,53 | 9,69 | 66,61 | -270,62 | 327,20 |
| Денежный поток | 48 | 175 | 134 | 154 | 194 | 74 | -277 | 135 | 57 | -152 | 91 | -2 | 365 | 87 | 122 | -87 | -452 | 264 | -80 | 19 |
| Изменять (%) | 261,15 | -23,54 | 15,00 | 26,25 | -61,80 | -473,47 | -148,81 | -57,84 | -366,95 | -159,76 | -102,31 | -17 435,85 | -76,21 | 41,03 | -171,25 | 417,46 | -158,51 | -130,11 | -123,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
