Отчет о движении денежных средств (TTM)
Линьчжоуская компания тяжелого машиностроения, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 099 | 99 | -7 | 123 | 277 | 378 | 431 | 513 | 385 | 225 | 365 | 223 | 245 | 482 | 410 | 481 | 569 | 377 | 558 | 443 |
| Изменять (%) | -108,98 | -107,25 | -1 823,98 | 124,47 | 36,74 | 13,79 | 19,18 | -24,92 | -41,48 | 62,02 | -38,90 | 9,69 | 96,79 | -14,88 | 17,20 | 18,50 | -33,83 | 48,12 | -20,72 | |
| % от денежного потока | 13 359,93 | 36,07 | 219,70 | 11 411,94 | 36 529,27 | -204,99 | 14 353,46 | 2 236,05 | -19 247,34 | -3 106,65 | 1 379,45 | 1 357,11 | -9 465,88 | -966,66 | 7 838,65 | -6 641,94 | 939,47 | 907,65 | -3 676,92 | -3 971,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 380 | 229 | 241 | 177 | 52 | 23 | 8 | -0 | -12 | -24 | -24 | -13 | -7 | -31 | -32 | -21 | -29 | 22 | 32 | 36 |
| Изменять (%) | -39,76 | 5,44 | -26,55 | -70,91 | -55,08 | -67,07 | -104,76 | 3 298,66 | 95,50 | 1,19 | -48,35 | -43,52 | 333,12 | 2,26 | -33,17 | 36,69 | -176,60 | 45,32 | 12,81 | |
| % от денежного потока | -4 612,64 | 83,58 | -7 407,26 | 16 392,93 | 6 799,45 | -12,53 | 253,95 | -1,58 | 615,98 | 332,16 | -92,11 | -76,60 | 275,11 | 61,83 | -602,42 | 291,05 | -47,49 | 53,10 | -211,05 | -324,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 712 | -54 | -237 | -299 | -327 | -586 | -435 | -490 | -375 | -209 | -314 | -194 | -240 | -501 | -373 | -467 | -480 | -357 | -605 | -490 |
| Изменять (%) | -107,55 | 341,26 | 26,18 | 9,42 | 78,98 | -25,75 | 12,56 | -23,45 | -44,36 | 50,72 | -38,25 | 23,76 | 108,41 | -25,45 | 25,03 | 2,86 | -25,56 | 69,41 | -19,09 | |
| % от денежного потока | -8 647,30 | -19,65 | 7 287,56 | -27 704,87 | -43 228,73 | 317,52 | -14 507,41 | -2 134,47 | 18 731,36 | 2 874,49 | -1 187,34 | -1 180,51 | 9 290,76 | 1 004,82 | -7 136,23 | 6 450,88 | -791,98 | -860,75 | 3 987,96 | 4 395,61 |
| Денежный поток | -8 | 274 | -3 | 1 | 1 | -185 | 3 | 23 | -2 | -7 | 26 | 16 | -3 | -50 | 5 | -7 | 61 | 42 | -15 | -11 |
| Изменять (%) | -3 424,61 | -101,19 | -133,19 | -29,88 | -24 467,30 | -101,63 | 665,04 | -108,72 | 262,55 | -464,88 | -37,90 | -115,73 | 1 827,03 | -110,50 | -238,32 | -937,79 | -31,51 | -136,56 | -26,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
