Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Feilong Auto Components, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 330 | 123 | 10 | -2 | -92 | 83 | 218 | 193 | 120 | 99 | 93 | 305 | 471 | 316 | 428 | 324 | 317 | 381 | 317 | 322 |
| Изменять (%) | -62,61 | -91,51 | -119,63 | 4 361,65 | -190,14 | 163,66 | -11,41 | -37,72 | -17,83 | -6,34 | 229,25 | 54,43 | -32,99 | 35,68 | -24,38 | -2,26 | 20,29 | -16,76 | 1,44 | |
| % от денежного потока | 1 367,66 | -326,55 | 21,39 | -3,81 | 886,30 | -301,27 | 2 314,45 | -302,85 | -490,76 | 359,54 | -195,09 | 955,56 | 64,66 | 141,60 | 96,61 | 94,83 | -170,52 | -1 555,91 | -155,50 | -495,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -126 | -165 | -173 | -213 | -114 | -93 | -67 | 5 | 5 | -50 | -86 | -117 | -447 | -353 | -342 | -238 | -204 | -350 | -349 |
| Изменять (%) | 341,47 | 30,89 | 4,73 | 23,44 | -46,44 | -18,37 | -28,08 | -106,90 | -1,45 | -1 190,78 | 72,24 | 36,14 | 283,06 | -21,15 | -2,91 | -30,47 | -14,17 | 71,21 | -0,22 | |
| % от денежного потока | -118,39 | 333,76 | -336,98 | -320,24 | 2 061,12 | 416,27 | -990,08 | 105,18 | -18,88 | 16,59 | 104,84 | -268,63 | -16,03 | -200,60 | -79,53 | -100,23 | 128,20 | 834,71 | 171,58 | 537,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -277 | -35 | 204 | 229 | 295 | 4 | -114 | -190 | -150 | -78 | -93 | -189 | 376 | 358 | 370 | 363 | -264 | -206 | -175 | -43 |
| Изменять (%) | -87,52 | -690,10 | 12,41 | 28,71 | -98,53 | -2 726,94 | 66,22 | -20,98 | -47,86 | 18,31 | 103,73 | -299,26 | -4,67 | 3,37 | -2,02 | -172,61 | -21,90 | -14,84 | -75,46 | |
| % от денежного потока | -1 147,54 | 91,49 | 416,47 | 424,82 | -2 850,93 | -15,84 | -1 212,63 | 297,71 | 612,10 | -284,53 | 195,01 | -591,05 | 51,61 | 160,76 | 83,56 | 106,27 | 141,97 | 841,10 | 86,00 | 66,24 |
| Денежный поток | 24 | -38 | 49 | 54 | -10 | -27 | 9 | -64 | -25 | 28 | -47 | 32 | 728 | 223 | 443 | 342 | -186 | -24 | -204 | -65 |
| Изменять (%) | -256,59 | -229,64 | 10,20 | -119,18 | 165,19 | -134,32 | -777,05 | -61,57 | -212,16 | -272,61 | -167,22 | 2 182,05 | -69,40 | 98,87 | -22,96 | -154,35 | -86,82 | 732,91 | -68,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
