Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аньхойская компания по производству сельскохозяйственных средств Huilong, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 838 | 501 | -57 | 860 | 560 | 629 | 1 813 | 1 031 | 806 | 1 243 | 116 | -618 | 185 | -373 | -641 | 84 | -710 | -154 | 252 | 25 |
| Изменять (%) | -40,26 | -111,34 | -1 615,99 | -34,89 | 12,29 | 188,19 | -43,13 | -21,84 | 54,30 | -90,70 | -634,17 | -129,96 | -301,53 | 71,76 | -113,15 | -942,05 | -78,28 | -263,34 | -90,16 | |
| % от денежного потока | 75,97 | 124,30 | 5,67 | -334,34 | -64,19 | -169,49 | 300,56 | -742,27 | -1 209,07 | -382,76 | -23,59 | 119,16 | 85,97 | 262,92 | 221,85 | -18,21 | 149,99 | 190,31 | -70,41 | 17,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -442 | -422 | -1 131 | -1 316 | -1 091 | -1 217 | -634 | -712 | -428 | -226 | -158 | -45 | -448 | -135 | 60 | 326 | 575 | 298 | 156 |
| Изменять (%) | -26 876,50 | -4,53 | 168,21 | 16,33 | -17,05 | 11,54 | -47,95 | 12,43 | -39,98 | -47,07 | -30,26 | -71,35 | 890,53 | -69,91 | -144,29 | 446,31 | 76,32 | -48,24 | -47,44 | |
| % от денежного потока | 0,15 | -109,68 | 42,16 | 439,51 | 150,74 | 294,04 | -201,82 | 456,17 | 1 068,86 | 131,62 | 46,15 | 30,43 | -20,99 | 315,52 | 46,64 | -12,89 | -68,88 | -709,61 | -83,19 | 109,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 250 | 357 | -504 | 27 | -103 | 96 | 11 | -532 | -156 | -1 141 | -379 | 260 | 77 | 672 | 482 | -613 | -94 | -505 | -913 | -46 |
| Изменять (%) | 42,82 | -241,16 | -105,42 | -477,67 | -193,01 | -88,53 | -4 935,93 | -70,75 | 633,03 | -66,78 | -168,67 | -70,45 | 774,19 | -28,36 | -227,23 | -84,70 | 438,61 | 80,75 | -94,97 | |
| % от денежного потока | 22,67 | 88,65 | 50,38 | -10,61 | 11,82 | -25,85 | 1,82 | 383,10 | 233,51 | 351,19 | 77,29 | -50,18 | 35,71 | -473,66 | -166,69 | 132,34 | 19,80 | 623,17 | 255,14 | -32,00 |
| Денежный поток | 1 103 | 403 | -1 000 | -257 | -873 | -371 | 603 | -139 | -67 | -325 | -490 | -519 | 215 | -142 | -289 | -463 | -473 | -81 | -358 | 143 |
| Изменять (%) | -63,49 | -348,41 | -74,27 | 239,17 | -57,48 | -262,52 | -123,03 | -52,02 | 387,41 | 50,96 | 5,76 | -141,53 | -165,90 | 103,56 | 60,26 | 2,23 | -82,88 | 341,46 | -140,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
