Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чача Фуд Компани, Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 822 | 597 | 634 | 774 | 909 | 1 345 | 994 | 1 028 | 1 018 | 1 532 | 1 410 | 1 591 | 1 318 | 419 | 1 163 | 833 | 821 | 1 039 | 673 | 515 |
| Изменять (%) | -27,40 | 6,22 | 22,15 | 17,32 | 48,02 | -26,08 | 3,40 | -0,97 | 50,52 | -8,00 | 12,84 | -17,17 | -68,18 | 177,33 | -28,35 | -1,43 | 26,51 | -35,19 | -23,49 | |
| % от денежного потока | 136,78 | 64,00 | 45,31 | 64,02 | 66,66 | 252,71 | -3 412,25 | 719,32 | 248,21 | 117,22 | 81,97 | 71,59 | 72,54 | 31,47 | 78,22 | 466,63 | 116,38 | 4 890,51 | -83,91 | -99,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 372 | -178 | 147 | -372 | -549 | -596 | -534 | -382 | 34 | 313 | 749 | 1 170 | 483 | 1 112 | 425 | -193 | 562 | -582 | -810 | -253 |
| Изменять (%) | -147,92 | -182,24 | -353,98 | 47,62 | 8,53 | -10,41 | -28,47 | -108,86 | 825,90 | 139,04 | 56,08 | -58,73 | 130,35 | -61,79 | -145,37 | -391,74 | -203,45 | 39,15 | -68,78 | |
| % от денежного потока | 61,86 | -19,10 | 10,47 | -30,76 | -40,30 | -112,03 | 1 833,38 | -267,37 | 8,25 | 23,98 | 43,57 | 52,64 | 26,58 | 83,44 | 28,58 | -107,96 | 79,69 | -2 738,47 | 100,88 | 48,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -579 | 517 | 604 | 807 | 986 | -223 | -488 | -507 | -647 | -533 | -441 | -535 | 27 | -203 | -90 | -454 | -688 | -436 | -680 | -797 |
| Изменять (%) | -189,33 | 16,82 | 33,57 | 22,23 | -122,60 | 119,09 | 3,88 | 27,60 | -17,70 | -17,15 | 21,14 | -105,00 | -860,04 | -55,92 | 406,89 | 51,58 | -36,64 | 55,99 | 17,31 | |
| % от денежного потока | -96,33 | 55,46 | 43,18 | 66,71 | 72,36 | -41,89 | 1 676,48 | -355,04 | -157,85 | -40,76 | -25,67 | -24,07 | 1,47 | -15,24 | -6,02 | -254,12 | -97,47 | -2 051,33 | 84,71 | 153,91 |
| Денежный поток | 601 | 933 | 1 399 | 1 210 | 1 363 | 532 | -29 | 143 | 410 | 1 307 | 1 720 | 2 222 | 1 816 | 1 332 | 1 487 | 179 | 706 | 21 | -802 | -518 |
| Изменять (%) | 55,17 | 50,03 | -13,55 | 12,68 | -60,96 | -105,47 | -590,51 | 187,00 | 218,72 | 31,56 | 29,21 | -18,26 | -26,63 | 11,56 | -87,99 | 295,21 | -96,99 | -3 877,40 | -35,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
