Отчет о движении денежных средств (TTM)
Brother Enterprises Holding Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -97 | -29 | -35 | -74 | -155 | -69 | -26 | 191 | 368 | 151 | 107 | -62 | -120 | 8 | 19 | 101 | 92 | 125 | 153 |
| Изменять (%) | -70,23 | 22,37 | 109,82 | 109,56 | -55,60 | -61,62 | -823,28 | 92,06 | -58,94 | -28,83 | -158,15 | 91,29 | -106,60 | 144,10 | 424,38 | -9,35 | 36,39 | 22,14 | |
| % от денежного потока | 231,04 | 29,93 | -10,47 | -78,99 | -115,55 | 41,92 | 32,62 | 56,23 | 86,22 | -60,77 | -62,49 | 14,81 | 23,04 | 29,60 | -30,59 | 65,46 | 127,77 | -135,75 | 325,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -711 | -882 | -185 | -515 | -434 | -204 | -108 | 267 | 206 | -280 | -205 | -420 | -458 | -86 | -255 | -34 | -9 | -217 | -217 |
| Изменять (%) | 24,12 | -79,08 | 179,04 | -15,76 | -52,89 | -47,18 | -347,79 | -22,92 | -235,68 | -26,71 | 104,96 | 9,07 | -81,30 | 197,94 | -86,78 | -72,71 | 2 259,35 | -0,05 | |
| % от денежного потока | 1 693,58 | 914,56 | -54,71 | -548,73 | -322,67 | 124,22 | 133,02 | 78,56 | 48,34 | 112,58 | 119,21 | 99,56 | 88,33 | -321,42 | 405,50 | -21,88 | -12,86 | 236,29 | -463,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 777 | 868 | 596 | 707 | 768 | 157 | 102 | -77 | -114 | -176 | -136 | 1 | 6 | 123 | 189 | 100 | 4 | -24 | 87 |
| Изменять (%) | 11,68 | -31,31 | 18,58 | 8,58 | -79,54 | -34,76 | -175,06 | 47,75 | 55,14 | -22,71 | -101,05 | 347,54 | 1 818,25 | 53,62 | -46,82 | -96,07 | -714,03 | -457,63 | |
| % от денежного потока | -1 852,21 | -899,97 | 176,79 | 753,48 | 571,10 | -95,45 | -126,26 | -22,59 | -26,64 | 70,95 | 79,22 | -0,34 | -1,24 | 461,10 | -299,94 | 65,08 | 5,50 | 26,33 | 184,59 |
| Денежный поток | -42 | -96 | 337 | 94 | 134 | -165 | -81 | 340 | 426 | -248 | -172 | -422 | -519 | 27 | -63 | 154 | 72 | -92 | 47 |
| Изменять (%) | 129,84 | -449,68 | -72,18 | 43,25 | -222,39 | -50,68 | -519,59 | 25,27 | -158,26 | -30,78 | 145,39 | 22,95 | -105,14 | -336,16 | -345,10 | -53,56 | -228,38 | -151,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
