Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская инвестиционная холдинговая группа Bairun Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 759 | 723 | 919 | 879 | 884 | 869 | 582 | 539 | 463 | 903 | 958 | 1 199 | 1 142 | 562 | 772 | 459 | 580 | 673 | 738 | 870 |
| Изменять (%) | -4,73 | 27,10 | -4,37 | 0,52 | -1,66 | -33,04 | -7,43 | -14,12 | 95,25 | 6,04 | 25,14 | -4,74 | -50,78 | 37,31 | -40,54 | 26,35 | 16,03 | 9,61 | 17,95 | |
| % от денежного потока | 393,59 | 71,35 | 146,92 | 310,59 | 142,53 | 104,91 | 56,70 | 76,59 | 62,30 | 461,66 | 199,57 | 96,66 | 219,74 | -84,00 | -62,11 | -35,34 | -104,18 | 3 486,00 | 143,63 | 263,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -353 | -385 | -869 | -905 | -885 | -881 | -464 | -554 | -644 | -635 | -683 | -814 | -915 | -1 104 | -1 295 | -1 206 | -1 072 | -883 | -644 | -481 |
| Изменять (%) | 9,16 | 125,73 | 4,12 | -2,17 | -0,48 | -47,39 | 19,53 | 16,32 | -1,48 | 7,59 | 19,21 | 12,43 | 20,57 | 17,31 | -6,87 | -11,07 | -17,64 | -27,14 | -25,26 | |
| % от денежного потока | -182,86 | -37,98 | -138,90 | -319,68 | -142,77 | -106,35 | -45,15 | -78,75 | -86,76 | -324,42 | -142,29 | -65,65 | -176,14 | 164,93 | 104,18 | 92,87 | 192,65 | -4 575,94 | -125,32 | -145,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -213 | 676 | 576 | 310 | 622 | 841 | 909 | 717 | 923 | -75 | 203 | 856 | 293 | -128 | -720 | -552 | -64 | 230 | 420 | -58 |
| Изменять (%) | -417,37 | -14,78 | -46,24 | 100,75 | 35,12 | 8,08 | -21,07 | 28,66 | -108,08 | -372,90 | 320,79 | -65,70 | -143,49 | 464,14 | -23,39 | -88,41 | -459,54 | 82,60 | -113,89 | |
| % от денежного потока | -110,49 | 66,72 | 92,12 | 109,48 | 100,33 | 101,47 | 88,50 | 101,94 | 124,21 | -38,08 | 42,36 | 68,99 | 56,47 | 19,07 | 57,93 | 42,47 | 11,48 | 1 190,71 | 81,73 | -17,64 |
| Денежный поток | 193 | 1 014 | 626 | 283 | 620 | 829 | 1 027 | 703 | 743 | 196 | 480 | 1 240 | 520 | -669 | -1 243 | -1 299 | -557 | 19 | 514 | 331 |
| Изменять (%) | 425,57 | -38,28 | -54,76 | 119,05 | 33,60 | 23,91 | -31,47 | 5,59 | -73,65 | 145,31 | 158,38 | -58,10 | -228,77 | 85,71 | 4,48 | -57,13 | -103,47 | 2 560,31 | -35,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
