Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Бусен Гарментс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | -12 | -7 | -23 | -28 | -32 | -42 | -41 | -1 | -22 | 3 | -20 | -26 | -36 | -49 | -10 | -15 | -16 | 6 | -19 |
| Изменять (%) | -222,91 | -42,69 | 225,62 | 21,21 | 13,23 | 31,41 | -0,86 | -97,03 | 1 651,53 | -112,23 | -854,50 | 32,69 | 35,71 | 36,18 | -80,21 | 50,49 | 11,69 | -139,12 | -404,22 | |
| % от денежного потока | -26,84 | 28,98 | 48,67 | 108,49 | 183,89 | -298,35 | -522,22 | -609,87 | -5,38 | 92,12 | -57,97 | -317,55 | 5 712,73 | 559,45 | 332,68 | 37,77 | 47,58 | 67,48 | -439,74 | 116,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -104 | -42 | -19 | -9 | 23 | 43 | 51 | 48 | 24 | 6 | 5 | 38 | 38 | 39 | 39 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -59,38 | -54,39 | -54,08 | -363,56 | 85,20 | 16,93 | -5,34 | -49,94 | -76,44 | -10,92 | 663,30 | -0,16 | 0,74 | -0,11 | -99,99 | -776,33 | 1 344,25 | -0,00 | -14,87 | |
| % от денежного потока | 276,03 | 98,51 | 131,70 | 41,40 | -152,58 | 404,88 | 630,63 | 703,23 | 104,77 | -24,12 | -110,52 | 612,45 | -8 290,32 | -602,68 | -262,89 | -0,02 | 0,12 | 2,23 | 37,22 | 2,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 56 | 12 | 12 | 11 | -11 | -1 | -1 | 0 | -0 | -8 | -12 | -12 | -12 | -9 | -5 | -16 | -16 | -7 | -7 | 3 |
| Изменять (%) | -79,06 | 0,00 | -8,80 | -198,03 | -94,00 | 0,00 | -163,94 | -121,03 | 8 952,42 | 60,60 | -0,00 | -0,00 | -25,60 | -50,71 | 251,53 | -0,00 | -54,21 | -0,00 | -142,07 | |
| % от денежного потока | -149,41 | -27,49 | -80,57 | -50,30 | 68,95 | -5,93 | -7,90 | 5,95 | -0,37 | 32,95 | 272,23 | -197,64 | 2 679,62 | 143,87 | 30,96 | 62,44 | 52,27 | 30,39 | 506,22 | -18,47 |
| Денежный поток | -38 | -43 | -15 | -21 | -15 | 11 | 8 | 7 | 23 | -23 | -5 | 6 | -0 | -6 | -15 | -26 | -31 | -24 | -1 | -17 |
| Изменять (%) | 13,83 | -65,88 | 46,08 | -28,49 | -169,79 | -24,93 | -15,11 | 236,00 | -202,33 | -80,56 | -237,74 | -107,38 | 1 285,79 | 129,01 | 74,31 | 19,45 | -21,25 | -94,00 | 1 053,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
