Отчет о движении денежных средств (TTM)
Anhui Deli Household Glass Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 | 30 | 38 | 55 | 48 | 3 | -37 | -65 | -34 | 53 | 97 | 121 | 178 | 138 | 109 | 168 | 116 | 124 | 119 | 103 |
| Изменять (%) | -53,48 | 28,50 | 42,77 | -11,97 | -93,50 | -1 265,36 | 77,48 | -48,24 | -259,01 | 80,77 | 25,81 | 46,57 | -22,26 | -21,43 | 54,89 | -31,23 | 7,40 | -4,23 | -13,68 | |
| % от денежного потока | 252,66 | 43,56 | 46,61 | -189,25 | -93,83 | -3,22 | 29,39 | -295,63 | 50,85 | -225,14 | 674,85 | 602,54 | 115,30 | 490,03 | -504,46 | -188,08 | -87,87 | -494,55 | 82,07 | 477,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -134 | -72 | -64 | -156 | -302 | -382 | -505 | -448 | -400 | -285 | -196 | -206 | -276 | -378 | -351 | -400 | -298 | -188 | -171 | -146 |
| Изменять (%) | -46,17 | -11,25 | 144,65 | 93,02 | 26,45 | 32,28 | -11,23 | -10,83 | -28,80 | -31,02 | 4,77 | 34,37 | 36,62 | -6,99 | 14,01 | -25,48 | -36,91 | -9,16 | -14,32 | |
| % от денежного потока | -526,56 | -105,07 | -77,65 | 540,22 | 587,29 | 391,72 | 406,11 | -2 042,94 | 605,31 | 1 200,13 | -1 372,66 | -1 020,57 | -179,03 | -1 337,26 | 1 629,63 | 447,21 | 226,41 | 748,54 | -117,83 | -681,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 98 | 112 | 100 | 72 | 201 | 284 | 422 | 537 | 371 | 209 | 115 | 106 | 251 | 264 | 216 | 137 | 46 | 35 | 193 | 64 |
| Изменять (%) | 14,12 | -10,78 | -27,71 | 178,99 | 41,28 | 48,71 | 27,27 | -30,97 | -43,60 | -45,16 | -7,83 | 137,79 | 4,92 | -18,18 | -36,69 | -66,58 | -22,37 | 445,75 | -66,95 | |
| % от денежного потока | 384,88 | 162,80 | 120,94 | -248,63 | -390,68 | -291,15 | -339,34 | 2 447,46 | -561,37 | -881,71 | 801,71 | 524,40 | 162,79 | 933,82 | -1 001,08 | -152,55 | -34,63 | -140,89 | 133,24 | 297,09 |
| Денежный поток | 25 | 69 | 82 | -29 | -51 | -97 | -124 | 22 | -66 | -24 | 14 | 20 | 154 | 28 | -22 | -90 | -132 | -25 | 145 | 22 |
| Изменять (%) | 169,79 | 20,09 | -135,16 | 77,55 | 89,58 | 27,59 | -117,65 | -400,94 | -64,09 | -160,31 | 40,91 | 665,99 | -81,71 | -176,32 | 315,46 | 47,20 | -80,92 | -677,09 | -85,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
