Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Мин Ювелирная Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 146 | 112 | -179 | -80 | -87 | 119 | 431 | 205 | 223 | 157 | 61 | -123 | -527 | 308 | 20 | 243 | 800 | 7 | 226 | -108 |
| Изменять (%) | -23,33 | -260,08 | -55,64 | 9,56 | -236,90 | 261,39 | -52,50 | 8,68 | -29,57 | -61,39 | -302,90 | 328,81 | -158,43 | -93,47 | 1 109,96 | 228,57 | -99,09 | 3 016,44 | -147,78 | |
| % от денежного потока | -5 367,84 | 37,26 | 2 638,64 | -127,91 | -67,33 | -288,74 | 120,96 | 205,80 | 368,45 | 39,38 | 12,18 | -457,10 | 177,36 | -273,54 | -5,58 | -62,95 | 846,86 | -3,44 | -92,59 | 24 476,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -156 | 198 | 180 | 149 | 122 | -193 | -199 | -200 | -190 | 152 | 161 | -215 | -491 | -1 160 | -1 718 | -1 618 | -1 332 | -770 | -222 | 77 |
| Изменять (%) | -226,51 | -9,11 | -16,86 | -18,36 | -257,96 | 3,10 | 0,70 | -5,14 | -179,87 | 6,43 | -233,46 | 128,12 | 136,36 | 48,07 | -5,85 | -17,69 | -42,14 | -71,24 | -134,95 | |
| % от денежного потока | 5 736,61 | 65,71 | -2 641,92 | 240,04 | 94,16 | 465,89 | -55,68 | -200,85 | -313,85 | 38,03 | 32,42 | -800,45 | 165,23 | 1 030,85 | 476,34 | 418,45 | -1 410,22 | 365,55 | 90,72 | -17 538,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | -9 | -7 | -7 | 95 | 32 | 124 | 95 | 27 | 90 | 275 | 365 | 721 | 740 | 1 338 | 988 | 627 | 553 | -249 | 30 |
| Изменять (%) | -223,50 | -21,60 | 6,19 | -1 379,10 | -66,34 | 288,11 | -23,63 | -71,08 | 228,67 | 206,36 | 32,52 | 97,49 | 2,72 | 80,68 | -26,13 | -36,57 | -11,82 | -144,96 | -112,27 | |
| % от денежного потока | -264,78 | -2,96 | 102,68 | -11,91 | 73,23 | -77,20 | 34,73 | 95,01 | 45,26 | 22,57 | 55,38 | 1 357,53 | -242,60 | -657,74 | -370,87 | -255,62 | 663,89 | -262,25 | 101,73 | -6 903,60 |
| Денежный поток | -3 | 301 | -7 | 62 | 129 | -41 | 357 | 100 | 60 | 398 | 497 | 27 | -297 | -113 | -361 | -387 | 94 | -211 | -244 | -0 |
| Изменять (%) | -11 144,32 | -102,26 | -1 015,10 | 108,12 | -131,92 | -962,68 | -72,08 | -39,29 | 559,05 | 24,85 | -94,59 | -1 205,13 | -62,12 | 220,43 | 7,18 | -124,42 | -323,23 | 15,91 | -99,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
