Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаньдунская компания источников энергии Священного Солнца, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 170 | 169 | 131 | 2 | 17 | -102 | -138 | 113 | 118 | 188 | 203 | 1 | -93 | -56 | -25 | 57 | 109 | 119 | 201 | 106 |
| Изменять (%) | -0,93 | -22,13 | -98,39 | 725,16 | -681,49 | 35,42 | -182,25 | 4,48 | 58,81 | 8,40 | -99,43 | -8 023,24 | -38,98 | -55,27 | -326,25 | 91,38 | 8,46 | 69,74 | -47,28 | |
| % от денежного потока | -1 517,61 | 30,75 | 29,46 | 1,16 | 5,26 | 31,84 | 38,86 | 411,63 | 137,62 | -17 557,08 | -327,15 | -0,35 | 28,42 | 43,47 | -13,80 | 18,28 | 71,48 | 61,32 | 186,95 | 1 098,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -15 | -15 | -110 | -112 | -166 | -195 | -92 | -103 | -283 | -470 | -531 | -395 | -164 | 43 | 116 | -21 | -33 | -92 | -112 |
| Изменять (%) | -61,09 | -4,80 | 651,85 | 1,92 | 48,00 | 17,30 | -52,98 | 12,89 | 173,15 | 66,33 | 12,90 | -25,61 | -58,48 | -126,48 | 166,33 | -117,75 | 61,21 | 177,90 | 22,30 | |
| % от денежного потока | 352,12 | -2,80 | -3,28 | -60,10 | -33,83 | 52,08 | 55,06 | -333,34 | -120,43 | 26 424,27 | 755,52 | 160,40 | 121,18 | 126,14 | 23,71 | 36,96 | -13,41 | -17,09 | -85,32 | -1 163,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -138 | 405 | 340 | 303 | 434 | -48 | -17 | 4 | 67 | 89 | 200 | 195 | 161 | 88 | 159 | 135 | 60 | 102 | -7 | 12 |
| Изменять (%) | -393,58 | -16,08 | -10,70 | 43,10 | -111,06 | -63,53 | -122,57 | 1 605,58 | 32,38 | 124,40 | -2,36 | -17,84 | -45,48 | 82,20 | -15,29 | -55,91 | 71,80 | -107,25 | -259,70 | |
| % от денежного потока | 1 227,18 | 73,69 | 76,07 | 165,45 | 130,76 | 15,04 | 4,94 | 14,37 | 78,43 | -8 340,30 | -321,71 | -59,07 | -49,28 | -67,36 | 87,12 | 43,19 | 38,92 | 52,88 | -6,88 | 122,56 |
| Денежный поток | -11 | 549 | 446 | 183 | 332 | -319 | -354 | 27 | 86 | -1 | -62 | -331 | -326 | -130 | 183 | 313 | 153 | 193 | 108 | 10 |
| Изменять (%) | -4 989,10 | -18,71 | -58,94 | 81,07 | -196,14 | 10,95 | -107,77 | 212,49 | -101,24 | 5 717,52 | 431,79 | -1,53 | -60,11 | -240,88 | 70,86 | -51,07 | 26,45 | -44,33 | -91,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
