Отчет о движении денежных средств (TTM)
Реалкан Фармацевтическая Группа Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 154 | 415 | 391 | 864 | 946 | 443 | 449 | 123 | -74 | 523 | 468 | 425 | 530 | 82 | -47 | -239 | 160 | 258 | 219 |
| Изменять (%) | 168,60 | -5,74 | 120,94 | 9,47 | -53,18 | 1,46 | -72,67 | -160,46 | -804,39 | -10,62 | -9,13 | 24,76 | -84,44 | -157,25 | 405,41 | -167,24 | 60,53 | -14,97 | |
| % от денежного потока | -6,58 | -25,31 | -16,51 | -222,26 | -139,74 | -231,94 | -72,41 | 43,56 | -25,80 | -149,84 | 321,70 | -230,90 | -96,26 | -542,50 | 17,77 | -131,60 | 73,62 | 69,52 | -4 734,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 010 | -973 | -871 | -473 | -492 | -584 | -662 | -678 | -60 | 593 | 1 116 | 1 520 | 877 | 580 | 406 | 406 | 204 | 130 | -188 |
| Изменять (%) | -3,67 | -10,50 | -45,70 | 4,08 | 18,59 | 13,43 | 2,44 | -91,13 | -1 085,70 | 88,21 | 36,21 | -42,30 | -33,93 | -29,93 | -0,00 | -49,77 | -36,10 | -244,48 | |
| % от денежного потока | 43,01 | 59,34 | 36,74 | 121,58 | 72,68 | 305,54 | 106,65 | -240,47 | -20,90 | -169,86 | 767,94 | -826,20 | -159,30 | -3 812,39 | -152,85 | 223,99 | 93,59 | 35,18 | 4 071,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 492 | -1 081 | -1 890 | -780 | -1 131 | -50 | -408 | 837 | 422 | -1 465 | -1 438 | -2 129 | -1 958 | -677 | -625 | 14 | -146 | -17 | -35 |
| Изменять (%) | -27,54 | 74,75 | -58,71 | 44,95 | -95,54 | 709,53 | -305,12 | -49,56 | -446,97 | -1,84 | 48,03 | -8,04 | -65,41 | -7,77 | -102,21 | -1 161,12 | -88,10 | 102,64 | |
| % от денежного потока | 63,57 | 65,98 | 79,76 | 200,68 | 167,06 | 26,40 | 65,76 | 296,91 | 146,70 | 419,70 | -989,64 | 1 157,10 | 355,56 | 4 454,88 | 235,09 | 7,61 | -67,21 | -4,70 | 763,60 |
| Денежный поток | -2 348 | -1 639 | -2 369 | -389 | -677 | -191 | -621 | 282 | 288 | -349 | 145 | -184 | -551 | -15 | -266 | 181 | 218 | 370 | -5 |
| Изменять (%) | -30,18 | 44,54 | -83,59 | 74,11 | -71,79 | 224,97 | -145,43 | 2,09 | -221,28 | -141,63 | -226,60 | 199,27 | -97,24 | 1 647,75 | -168,24 | 20,21 | 69,98 | -101,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
