Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян ВИЭ Наука и Технологии Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 175 | 113 | -25 | -21 | 104 | 48 | 111 | 241 | 272 | 72 | 114 | 14 | -60 | 270 | 218 | 247 | 318 | 247 | 316 | 242 |
| Изменять (%) | -35,32 | -121,73 | -16,40 | -605,64 | -53,45 | 129,09 | 118,05 | 12,54 | -73,32 | 56,94 | -87,54 | -523,19 | -549,44 | -19,30 | 13,64 | 28,46 | -22,07 | 27,80 | -23,40 | |
| % от денежного потока | -487,43 | 5 344,49 | 42,59 | 19,01 | 526,38 | -156,12 | 141,15 | 104,90 | 113,75 | 156,81 | -3 965,87 | -49,03 | 35,72 | 253,44 | 377,74 | -1 117,77 | 69,07 | 78,68 | 93,52 | 235,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 14 | 35 | -56 | -70 | -113 | -155 | -166 | -196 | -185 | -201 | -132 | -119 | -59 | -106 | -196 | -234 | -233 | -243 | -281 |
| Изменять (%) | 867,14 | 142,13 | -262,84 | 23,93 | 61,90 | 37,43 | 6,86 | 18,54 | -5,91 | 8,57 | -34,38 | -10,02 | -50,51 | 80,96 | 84,96 | 19,36 | -0,35 | 3,93 | 15,61 | |
| % от денежного потока | -4,11 | 674,53 | -59,88 | 52,06 | -353,37 | 364,54 | -197,72 | -72,01 | -82,25 | -399,96 | 6 997,36 | 455,71 | 70,58 | -55,15 | -184,31 | 887,69 | -50,97 | -74,25 | -71,77 | -272,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -214 | -119 | -61 | -19 | -8 | 36 | 125 | 146 | 153 | 150 | 76 | 86 | 13 | -106 | -58 | -77 | 373 | 299 | 264 | 141 |
| Изменять (%) | -44,14 | -48,86 | -68,50 | -57,09 | -534,53 | 249,94 | 16,31 | 4,56 | -1,53 | -49,19 | 13,06 | -85,05 | -923,35 | -45,49 | 32,30 | -586,88 | -19,76 | -11,84 | -46,54 | |
| % от денежного потока | 596,01 | -5 643,18 | 105,81 | 17,79 | -41,82 | -115,80 | 159,93 | 63,39 | 63,87 | 325,02 | -2 661,18 | -298,61 | -7,69 | -99,91 | -100,57 | 346,47 | 81,15 | 95,18 | 78,04 | 136,93 |
| Денежный поток | -36 | 2 | -58 | -108 | 20 | -31 | 78 | 230 | 239 | 46 | -3 | -29 | -168 | 106 | 58 | -22 | 460 | 314 | 338 | 103 |
| Изменять (%) | -105,90 | -2 827,39 | 87,32 | -118,26 | -256,94 | -353,38 | 193,42 | 3,78 | -80,65 | -106,21 | 907,61 | 480,93 | -163,34 | -45,85 | -138,40 | -2 178,79 | -31,59 | 7,52 | -69,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
