Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Lingyi iTech (Гуандун) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 178 | 2 470 | 1 939 | 2 356 | 1 890 | 1 059 | 1 414 | 2 119 | 2 791 | 4 125 | 5 738 | 5 925 | 5 786 | 5 295 | 3 820 | 3 397 | 2 720 | 4 021 | 3 761 | 3 929 |
| Изменять (%) | 13,41 | -21,48 | 21,48 | -19,79 | -43,96 | 33,52 | 49,83 | 31,74 | 47,78 | 39,11 | 3,26 | -2,35 | -8,47 | -27,87 | -11,06 | -19,92 | 47,83 | -6,47 | 4,47 | |
| % от денежного потока | 308,61 | 5 293,98 | 4 776,04 | -105,84 | 1 101,89 | -512,01 | -22 591,42 | 361,28 | 724,68 | -1 670,27 | 1 302,18 | 1 273,17 | 520,76 | 1 393,28 | -1 634,04 | 1 672,83 | -262,60 | 128,22 | 282,06 | 471,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 964 | -3 530 | -3 056 | -3 890 | -4 691 | -3 943 | -4 637 | -3 190 | -2 619 | -3 268 | -2 596 | -3 345 | -2 155 | -2 094 | -2 303 | -2 376 | -3 474 | -3 745 | -4 692 | -5 818 |
| Изменять (%) | 19,11 | -13,43 | 27,28 | 20,59 | -15,94 | 17,61 | -31,20 | -17,92 | 24,81 | -20,58 | 28,88 | -35,60 | -2,82 | 10,02 | 3,17 | 46,16 | 7,82 | 25,28 | 24,00 | |
| % от денежного потока | -420,01 | -7 567,10 | -7 526,23 | 174,74 | -2 735,14 | 1 906,33 | 74 089,40 | -544,05 | -679,89 | 1 323,40 | -589,08 | -718,84 | -193,93 | -550,88 | 985,42 | -1 170,23 | 335,32 | -119,42 | -351,89 | -697,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 500 | 1 212 | 1 265 | -582 | 3 066 | 2 743 | 3 295 | 1 695 | 166 | -1 159 | -2 721 | -2 197 | -2 605 | -2 917 | -1 892 | -908 | -313 | 2 752 | 2 185 | 2 663 |
| Изменять (%) | -19,18 | 4,32 | -146,03 | -626,71 | -10,53 | 20,12 | -48,56 | -90,19 | -796,78 | 134,86 | -19,27 | 18,58 | 11,99 | -35,15 | -52,01 | -65,55 | -980,09 | -20,60 | 21,84 | |
| % от денежного потока | 212,54 | 2 598,35 | 3 114,32 | 26,15 | 1 787,67 | -1 326,03 | -52 637,50 | 289,01 | 43,17 | 469,15 | -617,51 | -472,01 | -234,45 | -767,56 | 809,32 | -447,07 | 30,19 | 87,76 | 163,90 | 319,37 |
| Денежный поток | 706 | 47 | 41 | -2 226 | 171 | -207 | -6 | 586 | 385 | -247 | 441 | 465 | 1 111 | 380 | -234 | 203 | -1 036 | 3 136 | 1 333 | 834 |
| Изменять (%) | -93,39 | -12,96 | -5 581,89 | -107,70 | -220,61 | -96,97 | -9 468,90 | -34,32 | -164,12 | -278,43 | 5,62 | 138,73 | -65,79 | -161,50 | -186,88 | -610,10 | -402,76 | -57,48 | -37,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
