Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуандун Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -990 | 551 | 694 | 728 | 426 | 307 | 335 | 253 | 351 | 506 | 525 | 545 | 618 | 487 | 388 | 414 | 387 | 703 | 846 | 939 |
| Изменять (%) | -155,66 | 25,95 | 4,84 | -41,49 | -27,97 | 9,13 | -24,43 | 38,95 | 44,09 | 3,73 | 3,86 | 13,32 | -21,19 | -20,30 | 6,71 | -6,48 | 81,33 | 20,36 | 11,08 | |
| % от денежного потока | -139,77 | -40,33 | -56,05 | 3 008,76 | -124,48 | 76,91 | 763,40 | -80,16 | -183,50 | -1 979,02 | 1 681,40 | 401,39 | 103,17 | 111,03 | 713,51 | 282,67 | -181,22 | -3 473,86 | 197,77 | 105,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 850 | -1 184 | -1 163 | 402 | 103 | 1 305 | 796 | -66 | 1 | -438 | -362 | -246 | -251 | -187 | -472 | -368 | -334 | -542 | -335 | 134 |
| Изменять (%) | -239,32 | -1,76 | -134,54 | -74,45 | 1 172,39 | -38,99 | -108,30 | -101,58 | -41 861,21 | -17,28 | -32,13 | 2,18 | -25,65 | 152,68 | -21,90 | -9,35 | 62,21 | -38,12 | -140,13 | |
| % от денежного потока | 119,94 | 86,63 | 93,91 | 1 660,38 | -30,00 | 327,40 | 1 816,68 | 20,96 | -0,55 | 1 710,24 | -1 158,67 | -180,75 | -41,89 | -42,53 | -866,52 | -251,25 | 156,14 | 2 677,51 | -78,38 | 15,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 864 | -754 | -772 | -1 097 | -869 | -1 159 | -1 029 | -468 | -534 | -135 | -197 | -262 | 195 | 89 | 114 | 130 | -290 | -155 | -86 | -210 |
| Изменять (%) | -187,25 | 2,38 | 42,11 | -20,77 | 33,32 | -11,18 | -54,56 | 14,31 | -74,66 | 45,59 | 32,72 | -174,43 | -54,38 | 28,22 | 14,31 | -322,47 | -46,39 | -44,55 | 144,22 | |
| % от денежного потока | 121,98 | 55,18 | 62,33 | -4 535,11 | 254,07 | -290,57 | -2 347,20 | 148,20 | 279,10 | 529,39 | -631,25 | -192,56 | 32,51 | 20,25 | 209,39 | 88,86 | 135,53 | 768,15 | -20,15 | -23,52 |
| Денежный поток | 708 | -1 366 | -1 238 | 24 | -342 | 399 | 44 | -315 | -191 | -26 | 31 | 136 | 599 | 439 | 54 | 147 | -214 | -20 | 428 | 894 |
| Изменять (%) | -292,88 | -9,37 | -101,95 | -1 514,27 | -216,57 | -89,01 | -819,66 | -39,30 | -86,64 | -222,10 | 335,07 | 340,88 | -26,76 | -87,60 | 169,35 | -245,87 | -90,54 | -2 214,04 | 109,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
