Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лоянская компания Northglass Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | 28 | 59 | 87 | 90 | 26 | 2 | -57 | -15 | 12 | 36 | 118 | 119 | 118 | 143 | 171 | 230 | 214 | 67 | -14 |
| Изменять (%) | -660,66 | 107,03 | 47,79 | 3,63 | -70,55 | -92,49 | -2 967,64 | -73,21 | -181,11 | 188,99 | 229,85 | 1,14 | -0,78 | 21,10 | 19,57 | 34,47 | -6,93 | -68,56 | -120,16 | |
| % от денежного потока | -5,58 | 70,86 | 1 547,68 | 80,38 | -456,38 | -40,16 | -7,24 | 51,03 | 13,98 | 318,12 | 84,85 | 197,07 | 153,18 | 109,06 | 280,84 | 146,11 | 195,41 | 1 607,41 | -70,76 | 9,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 87 | 24 | -41 | 69 | -48 | -54 | 10 | -54 | -96 | -15 | -1 | -64 | -41 | -4 | -86 | 15 | -48 | -635 | -597 | -625 |
| Изменять (%) | -72,22 | -270,62 | -268,00 | -169,12 | 12,31 | -118,13 | -657,38 | 76,03 | -84,03 | -94,40 | 7 418,55 | -35,76 | -90,70 | 2 145,96 | -117,02 | -424,03 | 1 235,09 | -5,90 | 4,61 | |
| % от денежного потока | 96,05 | 60,44 | -1 087,93 | 64,23 | 243,23 | 81,62 | -35,51 | 48,68 | 87,62 | -392,60 | -2,03 | -107,42 | -53,03 | -3,54 | -168,98 | 12,52 | -40,33 | -4 759,31 | 626,98 | 441,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | -4 | -3 | -37 | -55 | -34 | -34 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -9 | -9 | -69 | -66 | 433 | 432 | 493 |
| Изменять (%) | -128,87 | -25,42 | 1 131,24 | 50,19 | -37,51 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -2,90 | -0,00 | 200,00 | 66,21 | 89,51 | -0,00 | 625,91 | -4,15 | -758,46 | -0,31 | 14,18 | |
| % от денежного потока | 15,24 | -9,97 | -78,41 | -33,93 | 279,16 | 52,12 | 125,07 | -0,00 | 0,94 | -25,72 | -2,37 | -5,02 | -6,41 | -8,71 | -18,53 | -58,52 | -55,78 | 3 246,37 | -453,10 | -347,92 |
| Денежный поток | 90 | 40 | 4 | 108 | -20 | -66 | -27 | -112 | -109 | 4 | 42 | 60 | 78 | 108 | 51 | 117 | 118 | 13 | -95 | -142 |
| Изменять (%) | -55,85 | -90,52 | 2 745,52 | -118,25 | 234,70 | -58,33 | 306,65 | -2,20 | -103,56 | 983,51 | 42,01 | 30,12 | 39,35 | -52,97 | 129,82 | 0,55 | -88,69 | -814,27 | 48,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
