Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Идеальный Мир», ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 066 | 3 693 | 3 161 | 1 890 | 1 340 | 1 098 | 1 146 | 1 190 | 1 279 | 1 155 | 913 | 1 058 | 1 078 | 762 | 562 | 286 | 45 | 577 | 1 131 | 1 234 |
| Изменять (%) | -9,18 | -14,41 | -40,21 | -29,10 | -18,08 | 4,40 | 3,85 | 7,48 | -9,69 | -20,94 | 15,79 | 1,94 | -29,33 | -26,27 | -49,11 | -84,16 | 1 173,37 | 96,17 | 9,13 | |
| % от денежного потока | -244,71 | 962,49 | 429,56 | 142,93 | -1 123,00 | 209,92 | 8 985,45 | -133,68 | 332,89 | -297,69 | 272,91 | 171,56 | 248,76 | 2 618,71 | 54,60 | 141,85 | -12,18 | 578,48 | -93,31 | 769,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 859 | -453 | -227 | 1 534 | 218 | 590 | -256 | 208 | 1 501 | 1 362 | 2 063 | 997 | 539 | 130 | 1 211 | 827 | 1 105 | 1 153 | -559 | 418 |
| Изменять (%) | -84,15 | -49,88 | -775,47 | -85,79 | 170,87 | -143,34 | -181,47 | 620,10 | -9,27 | 51,46 | -51,67 | -45,90 | -75,85 | 829,73 | -31,76 | 33,69 | 4,35 | -148,51 | -174,75 | |
| % от денежного потока | 172,06 | -118,09 | -30,86 | 116,00 | -182,69 | 112,91 | -2 006,52 | -23,42 | 390,71 | -351,02 | 616,45 | 161,76 | 124,47 | 447,86 | 117,75 | 410,17 | -297,39 | 1 157,09 | 46,15 | 260,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 835 | -2 794 | -2 131 | -2 018 | -1 623 | -1 127 | -834 | -2 320 | -2 491 | -3 022 | -2 740 | -1 565 | -1 238 | -898 | -797 | -893 | -1 485 | -1 653 | -1 806 | -1 493 |
| Изменять (%) | -1,45 | -23,75 | -5,28 | -19,60 | -30,55 | -25,96 | 178,10 | 7,35 | 21,33 | -9,33 | -42,89 | -20,89 | -27,45 | -11,27 | 12,00 | 66,34 | 11,30 | 9,28 | -17,33 | |
| % от денежного потока | 170,66 | -728,37 | -289,59 | -152,64 | 1 359,99 | -215,52 | -6 542,65 | 260,65 | -648,26 | 778,84 | -818,83 | -253,86 | -285,68 | -3 087,47 | -77,47 | -442,91 | 399,56 | -1 658,14 | 149,00 | -930,36 |
| Денежный поток | -1 661 | 384 | 736 | 1 322 | -119 | 523 | 13 | -890 | 384 | -388 | 335 | 616 | 433 | 29 | 1 029 | 202 | -372 | 100 | -1 212 | 160 |
| Изменять (%) | -123,09 | 91,79 | 79,70 | -109,02 | -538,25 | -97,56 | -7 080,52 | -143,16 | -200,99 | -186,24 | 84,19 | -29,70 | -93,29 | 3 436,19 | -80,41 | -284,38 | -126,82 | -1 316,11 | -113,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
