Отчет о движении денежных средств (TTM)
Геттоп Акустик Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 93 | 185 | 154 | 197 | 155 | 12 | 65 | 49 | 77 | 62 | 47 | 46 | 57 | 134 | 89 | 136 | 92 | 54 | 81 | 22 |
| Изменять (%) | 99,55 | -16,68 | 27,65 | -21,04 | -92,48 | 452,65 | -23,70 | 56,27 | -19,35 | -23,73 | -1,83 | 23,25 | 134,82 | -33,51 | 52,25 | -32,36 | -41,84 | 51,74 | -73,09 | |
| % от денежного потока | 19 302,03 | -797,03 | 264,88 | 577,65 | 331,13 | 26,79 | -326,08 | 115,87 | -629,47 | 136,42 | 79,17 | -8 845,30 | 98,23 | 379,77 | -1 851,56 | 174,90 | 1 150,22 | 75,60 | 68,60 | -94,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -63 | -69 | -51 | -40 | -29 | -19 | -16 | -33 | -14 | -15 | -22 | -15 | -41 | -66 | -85 | -110 | -149 | -179 | -194 |
| Изменять (%) | -3,35 | 10,28 | -26,19 | -22,52 | -26,12 | -35,91 | -13,96 | 106,12 | -57,42 | 5,23 | 48,02 | -30,71 | 167,44 | 60,56 | 29,72 | 28,79 | 35,67 | 19,74 | 8,29 | |
| % от денежного потока | -13 580,40 | 271,60 | -119,46 | -150,63 | -84,73 | -67,40 | 95,13 | -38,12 | 273,13 | -31,26 | -25,02 | 4 215,58 | -26,32 | -115,89 | 1 364,31 | -109,80 | -1 374,82 | -210,78 | -150,91 | 839,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -143 | -24 | -108 | -66 | 62 | -64 | 9 | -59 | -5 | 24 | -28 | 15 | -51 | -22 | 34 | 35 | 163 | 213 | 147 |
| Изменять (%) | 452,85 | -83,02 | 345,31 | -38,76 | -193,12 | -203,90 | -113,31 | -795,23 | -91,52 | -583,58 | -215,92 | -154,00 | -432,23 | -56,64 | -255,48 | 1,61 | 368,71 | 31,02 | -30,85 | |
| % от денежного потока | -5 399,61 | 617,70 | -41,83 | -318,28 | -141,51 | 141,87 | 324,60 | 20,12 | 486,34 | -11,08 | 40,77 | 5 378,25 | 26,17 | -143,13 | 455,05 | 43,90 | 433,65 | 229,69 | 179,94 | -638,90 |
| Денежный поток | 0 | -23 | 58 | 34 | 47 | 44 | -20 | 42 | -12 | 45 | 60 | -1 | 58 | 35 | -5 | 78 | 8 | 71 | 118 | -23 |
| Изменять (%) | -4 932,69 | -350,72 | -41,47 | 37,74 | -7,12 | -145,41 | -314,71 | -128,77 | -472,12 | 31,44 | -100,88 | -11 197,94 | -39,26 | -113,64 | -1 711,72 | -89,71 | 784,91 | 67,24 | -119,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
