Отчет о движении денежных средств (TTM)
Модерн Авеню Групп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -416 | -172 | -5 | 65 | 261 | 163 | 51 | 63 | 76 | 4 | 11 | 37 | 7 | 31 | 17 | -22 | 46 | 17 | 18 |
| Изменять (%) | -58,63 | -97,00 | -1 355,46 | 302,74 | -37,60 | -68,58 | 23,96 | 20,15 | -95,03 | 186,50 | 240,16 | -81,86 | 367,30 | -46,54 | -230,14 | -311,36 | -64,06 | 9,39 | |
| % от денежного потока | -284,26 | -79,68 | -1,59 | -27,13 | -475,75 | -167,29 | -23,43 | 170,26 | -65,53 | -1,93 | -5,45 | -21,46 | 6,33 | 231,75 | 14,11 | -261,49 | -167,18 | 66,50 | 12,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 748 | 676 | 360 | -261 | -256 | -243 | -245 | -11 | -186 | -189 | -192 | -191 | 123 | 6 | 122 | 54 | -47 | 13 | -89 |
| Изменять (%) | -9,54 | -46,72 | -172,39 | -1,82 | -5,21 | 0,90 | -95,71 | 1 667,33 | 1,62 | 1,68 | -0,68 | -164,33 | -94,99 | 1 893,12 | -55,60 | -186,13 | -127,69 | -784,07 | |
| % от денежного потока | 510,89 | 313,17 | 111,47 | 109,32 | 467,33 | 249,64 | 112,27 | -28,23 | 159,84 | 96,12 | 96,50 | 110,85 | 116,07 | 45,55 | 103,37 | 653,69 | 170,31 | 52,19 | -59,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -186 | -285 | -32 | -37 | -54 | -13 | -18 | -15 | -8 | -17 | -21 | -24 | -27 | -25 | -23 | -24 | -25 | -6 | 218 |
| Изменять (%) | 53,51 | -88,82 | 16,48 | 45,03 | -75,84 | 40,51 | -20,50 | -45,02 | 106,83 | 25,71 | 16,52 | 9,80 | -4,97 | -9,50 | 3,85 | 6,06 | -76,93 | -3 846,48 | |
| % от денежного потока | -126,95 | -132,05 | -9,86 | 15,57 | 98,29 | 13,38 | 8,38 | -39,07 | 6,88 | 8,42 | 10,45 | 14,09 | -25,18 | -187,31 | -19,30 | -285,50 | 91,60 | -23,39 | 146,74 |
| Денежный поток | 146 | 216 | 323 | -239 | -55 | -97 | -218 | 37 | -116 | -196 | -199 | -172 | 106 | 13 | 118 | 8 | -27 | 25 | 148 |
| Изменять (%) | 47,58 | 49,69 | -173,81 | -77,03 | 77,45 | 124,37 | -117,06 | -412,18 | 68,99 | 1,27 | -13,53 | -161,43 | -87,23 | 778,30 | -92,98 | -430,58 | -190,35 | 497,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
