Отчет о движении денежных средств (TTM)
Яньтай Дунчэн Фармацевтическая Группа Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 645 | 573 | 618 | 1 023 | 788 | 944 | 846 | 833 | 986 | 997 | 853 | 664 | 490 | 277 | 204 | 247 | 362 | 287 | 567 | 573 |
| Изменять (%) | -11,25 | 7,89 | 65,61 | -22,95 | 19,71 | -10,34 | -1,56 | 18,45 | 1,02 | -14,41 | -22,19 | -26,11 | -43,53 | -26,18 | 20,78 | 46,63 | -20,69 | 97,29 | 1,07 | |
| % от денежного потока | -3 556,37 | -556,18 | 393,04 | -34 680,91 | 980,38 | 4 212,02 | -777,88 | 353,39 | 171,84 | 521,95 | 572,19 | 870,53 | -95,71 | -86,79 | -172,29 | 556,32 | 414,12 | 224,54 | 14 057,59 | -418,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -472 | -531 | -226 | -568 | -388 | -739 | -764 | -601 | -646 | -453 | -475 | -425 | -627 | -603 | -809 | -837 | -759 | -715 | -437 | -537 |
| Изменять (%) | 12,35 | -57,33 | 150,87 | -31,73 | 90,60 | 3,34 | -21,28 | 7,35 | -29,87 | 4,82 | -10,40 | 47,43 | -3,85 | 34,27 | 3,37 | -9,31 | -5,76 | -38,94 | 22,90 | |
| % от денежного потока | 2 603,91 | 515,52 | -144,08 | 19 258,45 | -482,40 | -3 299,90 | 702,41 | -255,18 | -112,45 | -237,13 | -318,37 | -557,75 | 122,35 | 188,90 | 682,08 | -1 884,95 | -867,80 | -559,11 | -10 833,85 | 392,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -177 | -141 | -233 | -447 | -311 | -189 | -198 | -16 | 209 | -359 | -228 | -164 | -376 | -1 | 472 | 622 | 474 | 544 | -139 | -185 |
| Изменять (%) | -19,90 | 64,39 | 92,18 | -30,34 | -39,40 | 4,80 | -91,98 | -1 418,94 | -271,62 | -36,50 | -28,24 | 130,07 | -99,82 | -69 893,15 | 31,78 | -23,76 | 14,71 | -125,55 | 32,99 | |
| % от денежного потока | 973,70 | 137,44 | -147,98 | 15 152,62 | -387,28 | -842,25 | 181,82 | -6,73 | 36,45 | -188,10 | -152,98 | -214,63 | 73,47 | 0,21 | -397,51 | 1 400,44 | 542,00 | 425,06 | -3 446,42 | 134,98 |
| Денежный поток | -18 | -103 | 157 | -3 | 80 | 22 | -109 | 236 | 574 | 191 | 149 | 76 | -512 | -319 | -119 | 44 | 87 | 128 | 4 | -137 |
| Изменять (%) | 467,47 | -252,68 | -101,88 | -2 825,49 | -72,14 | -585,49 | -316,69 | 143,60 | -66,74 | -21,92 | -48,86 | -772,08 | -37,72 | -62,81 | -137,40 | 96,98 | 46,27 | -96,85 | -3 495,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
