Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Джузеппе Швейная компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 189 | 181 | 180 | 185 | 129 | 298 | 293 | 263 | 211 | 66 | 188 | 273 | 303 | 439 | 310 | 238 | 224 | 205 | 231 | 232 |
| Изменять (%) | -4,20 | -0,49 | 2,80 | -30,46 | 131,13 | -1,75 | -10,29 | -19,73 | -68,63 | 183,76 | 45,22 | 11,30 | 44,69 | -29,44 | -23,00 | -6,04 | -8,49 | 12,62 | 0,53 | |
| % от денежного потока | 131,24 | 106,92 | 1 502,39 | -314,16 | -88,92 | 570,01 | 187,07 | 206,26 | 181,36 | -126,03 | 163,79 | 109,67 | 110,31 | 128,69 | 187,27 | -246,05 | -154,51 | -127,57 | -183,89 | 1 440,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -36 | -101 | -92 | -181 | -121 | -102 | -120 | -21 | -46 | -0 | 58 | 54 | -25 | -30 | -192 | -210 | -192 | -222 | -185 |
| Изменять (%) | -45,91 | 184,73 | -8,72 | 95,90 | -33,17 | -15,60 | 17,91 | -82,62 | 121,40 | -99,86 | -88 257,32 | -6,35 | -145,44 | 21,16 | 542,17 | 9,69 | -8,78 | 15,55 | -16,34 | |
| % от денежного потока | -45,59 | -20,97 | -843,19 | 156,55 | 124,83 | -231,36 | -65,23 | -94,53 | -18,00 | 88,27 | -0,06 | 23,29 | 19,71 | -7,22 | -18,05 | 197,73 | 144,96 | 119,30 | 176,44 | -1 150,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 24 | -67 | -152 | -93 | -125 | -34 | -15 | -74 | -72 | -73 | -82 | -83 | -73 | -114 | -144 | -159 | -174 | -135 | -31 |
| Изменять (%) | 15,17 | -381,83 | 126,48 | -38,87 | 34,25 | -72,60 | -56,32 | 393,25 | -1,88 | 1,02 | 12,18 | 0,76 | -11,29 | 56,33 | 25,57 | 10,51 | 9,54 | -22,46 | -77,28 | |
| % от денежного потока | 14,35 | 14,05 | -559,21 | 257,60 | 64,09 | -238,65 | -21,84 | -11,73 | -63,37 | 137,75 | -63,73 | -32,97 | -30,02 | -21,47 | -69,22 | 148,32 | 109,55 | 108,26 | 107,45 | -190,20 |
| Денежный поток | 144 | 170 | 12 | -59 | -145 | 52 | 157 | 127 | 116 | -52 | 115 | 248 | 275 | 341 | 165 | -97 | -145 | -161 | -126 | 16 |
| Изменять (%) | 17,59 | -92,92 | -591,64 | 145,69 | -136,05 | 199,37 | -18,64 | -8,72 | -145,14 | -318,34 | 116,87 | 10,66 | 24,01 | -51,51 | -158,61 | 49,63 | 10,83 | -21,87 | -112,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
