Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хэфэй Мейер Оптоэлектронные Технологии, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 398 | 415 | 466 | 584 | 565 | 579 | 487 | 375 | 364 | 316 | 464 | 539 | 590 | 675 | 618 | 657 | 747 | 878 | 991 | 1 097 |
| Изменять (%) | 4,44 | 12,22 | 25,30 | -3,28 | 2,42 | -15,88 | -22,93 | -2,97 | -13,20 | 46,90 | 16,15 | 9,39 | 14,52 | -8,50 | 6,26 | 13,75 | 17,50 | 12,96 | 10,60 | |
| % от денежного потока | -1 488,97 | 538,65 | 102,91 | 156,97 | 349,36 | 150,80 | 1 426,50 | 134,72 | 65,22 | 87,27 | 95,53 | 868,16 | -517,33 | -2 668,85 | 8 336,55 | 26 604,16 | -954,90 | 3 868,12 | -1 168,94 | 248,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 130 | 230 | 555 | 365 | 158 | 315 | 64 | 363 | 602 | 500 | 487 | 73 | -94 | -86 | -21 | -28 | -194 | -244 | -455 | -27 |
| Изменять (%) | 77,49 | 140,82 | -34,31 | -56,63 | 99,06 | -79,67 | 466,94 | 65,85 | -16,98 | -2,57 | -85,04 | -229,65 | -9,09 | -75,32 | 30,34 | 601,35 | 25,88 | 86,85 | -93,97 | |
| % от денежного потока | -486,22 | 298,91 | 122,55 | 98,00 | 97,81 | 82,05 | 187,54 | 130,28 | 107,81 | 137,97 | 100,17 | 117,25 | 82,81 | 339,12 | -285,74 | -1 118,47 | 247,52 | -1 074,10 | 536,92 | -6,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -541 | -541 | -541 | -541 | -541 | -495 | -495 | -496 | -496 | -534 | -534 | -610 | -610 | -620 | -620 | -618 | -618 | -617 | -617 | -618 |
| Изменять (%) | 0,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -8,55 | -0,00 | 0,37 | -0,00 | 7,57 | -0,00 | 14,29 | -0,00 | 1,53 | -0,00 | -0,32 | -0,00 | -0,09 | -0,00 | 0,13 | |
| % от денежного потока | 2 024,30 | -701,31 | -119,40 | -145,35 | -334,46 | -128,90 | -1 449,46 | -178,26 | -88,94 | -147,48 | -109,90 | -982,81 | 535,35 | 2 448,52 | -8 358,80 | -25 022,58 | 789,56 | -2 719,36 | 727,51 | -139,77 |
| Денежный поток | -27 | 77 | 453 | 372 | 162 | 384 | 34 | 278 | 558 | 362 | 486 | 62 | -114 | -25 | 7 | 2 | -78 | 23 | -85 | 442 |
| Изменять (%) | -388,71 | 487,39 | -17,85 | -56,54 | 137,29 | -91,11 | 716,12 | 100,41 | -35,13 | 34,19 | -87,22 | -283,58 | -77,80 | -129,29 | -66,70 | -3 269,18 | -129,01 | -473,79 | -621,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
