Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянси Хуаншаньхуан Группа Продовольственная Компания, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 218 | 125 | 64 | 103 | 303 | 315 | 397 | 328 | 271 | 385 | 364 | 295 | 205 | 218 | 193 | 191 | 287 | 219 | 304 | 255 |
| Изменять (%) | -42,40 | -48,58 | 59,54 | 195,17 | 3,97 | 25,85 | -17,50 | -17,25 | 41,92 | -5,38 | -18,98 | -30,54 | 6,40 | -11,55 | -0,71 | 49,68 | -23,52 | 38,70 | -15,98 | |
| % от денежного потока | 187,11 | -216,84 | -20,07 | -28,62 | -159,60 | -173,24 | 4 815,64 | -1 185,78 | -979,17 | 172,39 | 180,56 | 1 182,03 | 63,83 | 214,47 | 155,86 | 87,91 | -358,91 | 432 998,58 | 290,53 | 347,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -92 | -129 | -73 | -118 | -157 | -199 | -349 | -350 | -295 | -197 | -150 | -284 | -301 | -356 | -311 | -123 | -114 | -68 | -77 | -102 |
| Изменять (%) | 39,65 | -43,07 | 61,34 | 32,65 | 26,86 | 75,79 | 0,20 | -15,71 | -33,28 | -23,68 | 89,04 | 5,78 | 18,56 | -12,75 | -60,45 | -7,05 | -40,85 | 14,26 | 31,99 | |
| % от денежного потока | -79,21 | 222,56 | 22,81 | 32,89 | 82,43 | 109,17 | -4 238,98 | 1 267,61 | 1 066,25 | -88,25 | -74,55 | -1 138,78 | -93,65 | -350,61 | -251,32 | -56,46 | 143,15 | -133 584,62 | -73,84 | -138,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -54 | -312 | -344 | -337 | -299 | -39 | -5 | -4 | 35 | -12 | 14 | 417 | 240 | 242 | 149 | -252 | -150 | -121 | -79 |
| Изменять (%) | 493,11 | 472,98 | 10,15 | -2,06 | -11,30 | -86,85 | -87,23 | -28,79 | -1 090,44 | -134,18 | -217,01 | 2 842,31 | -42,40 | 0,75 | -38,26 | -268,85 | -40,38 | -19,63 | -34,98 | |
| % от денежного потока | -7,90 | 94,28 | 97,26 | 95,73 | 177,17 | 164,06 | -476,66 | 18,17 | 12,91 | 15,87 | -6,00 | 56,75 | 129,82 | 236,14 | 195,46 | 68,56 | 315,75 | -296 974,75 | -115,47 | -107,02 |
| Денежный поток | 116 | -58 | -321 | -359 | -190 | -182 | 8 | -28 | -28 | 223 | 202 | 25 | 321 | 102 | 124 | 218 | -80 | 0 | 105 | 73 |
| Изменять (%) | -149,70 | 455,40 | 11,91 | -47,08 | -4,21 | -104,53 | -435,07 | 0,21 | -906,12 | -9,66 | -87,62 | 1 186,26 | -68,33 | 21,71 | 76,03 | -136,66 | -100,06 | 206 610,54 | -29,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
