Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Hubei Kailong Chemical Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 235 | 99 | 61 | 96 | 18 | 10 | 181 | 73 | 170 | 263 | 211 | 314 | 372 | 489 | 552 | 551 | 444 | 402 | 350 | 444 |
| Изменять (%) | -58,10 | -37,97 | 57,43 | -81,05 | -46,98 | 1 773,09 | -59,53 | 131,85 | 54,66 | -19,85 | 49,13 | 18,30 | 31,60 | 12,82 | -0,04 | -19,41 | -9,51 | -12,99 | 27,03 | |
| % от денежного потока | 62,28 | 41,52 | 126,95 | -71,90 | -4,78 | -3,84 | -148,16 | 82,79 | 80,83 | 118,96 | 189,69 | -804,27 | -200,29 | -160,02 | -365,50 | 280,93 | 122,20 | 322,70 | 122,23 | -30 167,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -324 | -127 | -362 | -267 | -335 | -397 | -260 | -215 | -151 | -278 | -415 | -480 | -574 | -410 | -257 | -638 | -368 | -550 | -509 | -164 |
| Изменять (%) | -60,89 | 186,08 | -26,33 | 25,55 | 18,47 | -34,44 | -17,47 | -29,58 | 83,91 | 49,18 | 15,77 | 19,69 | -28,66 | -37,28 | 148,35 | -42,41 | 49,72 | -7,48 | -67,75 | |
| % от денежного потока | -85,71 | -53,32 | -752,09 | 199,33 | 87,80 | 157,37 | 212,77 | -242,48 | -71,91 | -125,84 | -373,47 | 1 229,21 | 309,69 | 134,12 | 170,31 | -325,22 | -101,09 | -441,70 | -177,91 | 11 146,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 466 | 265 | 349 | 37 | -65 | 135 | -43 | 230 | 191 | 236 | 315 | 127 | 17 | -385 | -446 | 283 | 287 | 273 | 446 | -282 |
| Изменять (%) | -43,05 | 31,55 | -89,49 | -276,47 | -308,42 | -132,04 | -631,61 | -16,72 | 23,28 | 33,50 | -59,73 | -86,28 | -2 309,79 | 15,83 | -163,56 | 1,30 | -4,88 | 63,29 | -163,23 | |
| % от денежного потока | 123,42 | 111,81 | 725,14 | -27,42 | 16,98 | -53,54 | 35,38 | 259,70 | 91,08 | 106,85 | 283,77 | -324,89 | -9,38 | 125,89 | 295,22 | 144,27 | 78,88 | 218,98 | 155,66 | 19 122,66 |
| Денежный поток | 377 | 237 | 48 | -134 | -381 | -252 | -122 | 88 | 210 | 221 | 111 | -39 | -185 | -306 | -151 | 196 | 364 | 125 | 286 | -1 |
| Изменять (%) | -37,14 | -79,72 | -377,95 | 185,02 | -33,91 | -51,51 | -172,42 | 137,46 | 5,09 | -49,73 | -135,17 | 375,05 | 64,73 | -50,61 | -230,06 | 85,26 | -65,73 | 129,70 | -100,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
