Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Wuxi Honghui New Materials Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 129 | 99 | 43 | 35 | 57 | 63 | 111 | 128 | 163 | 192 | 187 | 153 | 130 | 91 | 77 | 61 | 41 | 27 | 15 | 55 |
| Изменять (%) | -23,16 | -56,90 | -18,64 | 63,03 | 10,98 | 76,71 | 15,13 | 27,02 | 17,84 | -2,31 | -18,02 | -15,36 | -29,62 | -15,46 | -21,31 | -32,45 | -33,78 | -44,72 | 264,21 | |
| % от денежного потока | 683,81 | 682,53 | -321,79 | -113,79 | 88,88 | 309,15 | 132,09 | 2 566,33 | -233,07 | -18 471,76 | -290,77 | -2 554,21 | 549,23 | -1 298,39 | 1 381,95 | 108,55 | -112,89 | 53,50 | 153,21 | -275,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -8 | 29 | 21 | 61 | 11 | 27 | -97 | -207 | -167 | -226 | -75 | -21 | -14 | 22 | 21 | -1 | 122 | 83 | -3 |
| Изменять (%) | -70,77 | -480,52 | -29,84 | 197,38 | -81,92 | 142,80 | -461,56 | 113,33 | -19,27 | 34,77 | -66,76 | -71,83 | -33,53 | -253,80 | -3,24 | -103,15 | -18 637,71 | -31,93 | -103,85 | |
| % от денежного потока | -139,87 | -53,10 | -221,02 | -67,39 | 96,03 | 54,42 | 31,95 | -1 949,31 | 297,32 | 16 142,33 | 350,56 | 1 248,57 | -89,35 | 199,48 | 386,26 | 37,31 | 1,81 | 239,75 | 845,55 | 16,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -84 | -76 | -84 | -85 | -53 | -53 | -54 | -26 | -26 | -26 | -27 | -85 | -85 | -85 | -94 | -27 | -78 | -99 | -89 | -73 |
| Изменять (%) | -8,67 | 10,67 | 0,52 | -37,11 | -0,27 | 0,73 | -50,88 | -0,30 | 0,85 | 1,83 | 215,96 | 0,25 | -0,36 | 11,04 | -71,30 | 187,82 | 27,43 | -10,20 | -18,62 | |
| % от денежного потока | -442,71 | -525,18 | 635,81 | 277,77 | -83,70 | -261,61 | -63,71 | -528,12 | 37,65 | 2 553,38 | 41,90 | 1 418,38 | -361,24 | 1 209,00 | -1 690,25 | -48,43 | 214,60 | -195,70 | -910,51 | 365,96 |
| Денежный поток | 19 | 15 | -13 | -31 | 64 | 20 | 84 | 5 | -70 | -1 | -64 | -6 | 24 | -7 | 6 | 56 | -36 | 51 | 10 | -20 |
| Изменять (%) | -23,01 | -191,42 | 130,08 | -308,71 | -68,09 | 313,59 | -94,07 | -1 498,64 | -98,51 | 6 105,76 | -90,67 | -493,61 | -129,77 | -179,43 | 901,81 | -164,95 | -239,74 | -80,70 | -302,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
