Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаньдунская химическая компания Fengyuan, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 68 | 5 | 7 | -82 | -171 | -52 | -287 | -414 | -719 | -1 479 | -1 755 | -2 068 | -1 958 | -1 488 | -808 | -171 | -215 | 44 | -148 | -248 |
| Изменять (%) | -93,10 | 55,92 | -1 219,81 | 108,22 | -69,81 | 455,84 | 44,10 | 73,93 | 105,60 | 18,70 | 17,81 | -5,29 | -24,01 | -45,68 | -78,86 | 25,65 | -120,72 | -433,37 | 67,16 | |
| % от денежного потока | 778,30 | -57,90 | -114,96 | -24,27 | -124,03 | -25,90 | -140,51 | 6 663,56 | -72,65 | -297,06 | -655,33 | -22 723,47 | 197,48 | 488,12 | 518,11 | 242,91 | 208,05 | -13,78 | 61,59 | 105,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -57 | -67 | -99 | -168 | -244 | -377 | -570 | -894 | -1 136 | -1 251 | -1 178 | -785 | -429 | -213 | -83 | -138 | -313 | -287 | -299 |
| Изменять (%) | 24,93 | 18,27 | 47,80 | 69,42 | 45,58 | 54,20 | 51,34 | 56,74 | 27,17 | 10,06 | -5,83 | -33,39 | -45,28 | -50,44 | -61,15 | 66,77 | 127,25 | -8,27 | 4,14 | |
| % от денежного потока | -518,00 | 697,55 | 1 050,52 | -29,27 | -121,72 | -122,58 | -184,50 | 9 188,51 | -90,28 | -228,31 | -467,01 | -12 943,94 | 79,12 | 140,82 | 136,37 | 117,48 | 133,54 | 97,04 | 119,31 | 127,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | 44 | 54 | 520 | 477 | 496 | 868 | 978 | 2 603 | 3 113 | 3 274 | 3 254 | 1 751 | 1 612 | 865 | 183 | 249 | -54 | 195 | 313 |
| Изменять (%) | -408,39 | 21,40 | 865,91 | -8,28 | 3,85 | 75,14 | 12,70 | 166,07 | 19,59 | 5,17 | -0,61 | -46,19 | -7,92 | -46,36 | -78,83 | 36,15 | -121,68 | -460,36 | 60,78 | |
| % от денежного потока | -164,31 | -546,18 | -844,33 | 153,73 | 346,13 | 248,66 | 425,07 | -15 764,53 | 262,95 | 625,35 | 1 222,38 | 35 760,00 | -176,58 | -528,91 | -554,40 | -260,28 | -241,55 | 16,75 | -80,90 | -133,91 |
| Денежный поток | 9 | -8 | -6 | 338 | 138 | 199 | 204 | -6 | 990 | 498 | 268 | 9 | -992 | -305 | -156 | -70 | -103 | -323 | -241 | -234 |
| Изменять (%) | -192,77 | -21,47 | -5 404,89 | -59,26 | 44,56 | 2,45 | -103,04 | -16 051,73 | -49,71 | -46,19 | -96,60 | -10 998,08 | -69,26 | -48,82 | -54,90 | 46,70 | 212,73 | -25,40 | -2,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
