Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаньдунская компания Head Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 361 | 387 | 387 | 470 | 487 | 456 | 389 | 308 | 278 | 300 | 277 | 239 | 177 | 180 | 240 | 273 | 297 | 286 | 240 | 171 |
| Изменять (%) | 7,26 | 0,07 | 21,33 | 3,65 | -6,50 | -14,60 | -20,75 | -9,71 | 7,71 | -7,55 | -13,76 | -25,81 | 1,33 | 33,64 | 13,62 | 8,88 | -3,73 | -15,99 | -28,69 | |
| % от денежного потока | -2 635,05 | 2 005,55 | -22 397,52 | -3 656,99 | 531,34 | -490,50 | -1 572,49 | -889,48 | -960,63 | 1 847,38 | -3 418,60 | 873,14 | 256 785,33 | 158,14 | 151,37 | 171,51 | 182,28 | 1 787,83 | -1 713,25 | 432,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -238 | -311 | -340 | -396 | -449 | -723 | -820 | -796 | -750 | -487 | -379 | -310 | -234 | -152 | -85 | -47 | -1 | -108 | -98 | -236 |
| Изменять (%) | 30,75 | 9,61 | 16,37 | 13,45 | 60,89 | 13,43 | -2,89 | -5,82 | -35,11 | -22,20 | -18,09 | -24,42 | -34,95 | -44,56 | -44,09 | -98,27 | 13 086,66 | -9,56 | 141,22 | |
| % от денежного потока | 1 733,83 | -1 608,68 | 19 677,78 | 3 081,69 | -490,10 | 778,52 | 3 315,04 | 2 297,77 | 2 588,26 | -2 998,44 | 4 669,24 | -1 132,65 | -339 346,64 | -134,14 | -53,27 | -29,70 | -0,50 | -675,21 | 696,62 | -594,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -136 | -51 | -41 | -78 | 59 | 178 | 410 | 453 | 438 | 197 | 88 | 92 | 55 | 82 | -5 | -73 | -140 | -169 | -162 | 98 |
| Изменять (%) | -62,26 | -19,66 | 89,51 | -175,81 | 201,63 | 129,78 | 10,46 | -3,26 | -55,15 | -55,00 | 3,94 | -40,48 | 50,52 | -105,90 | 1 403,39 | 90,94 | 21,16 | -4,15 | -160,41 | |
| % от денежного потока | 991,56 | -265,55 | 2 380,78 | 607,17 | 64,52 | -192,15 | -1 657,50 | -1 306,80 | -1 512,13 | 1 210,87 | -1 090,73 | 335,76 | 79 224,34 | 72,47 | -3,06 | -45,93 | -85,61 | -1 056,78 | 1 155,44 | 246,88 |
| Денежный поток | -14 | 19 | -2 | -13 | 92 | -93 | -25 | -35 | -29 | 16 | -8 | 27 | 0 | 114 | 159 | 159 | 163 | 16 | -14 | 40 |
| Изменять (%) | -240,92 | -108,96 | 643,09 | -813,37 | -201,28 | -73,36 | 40,10 | -16,39 | -156,01 | -149,96 | -437,67 | -99,75 | 164 448,46 | 39,61 | 0,28 | 2,45 | -90,19 | -187,66 | -382,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
