Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Yunnan Energy New Material Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 820 | 1 055 | 1 218 | 1 098 | 1 266 | 1 419 | 1 402 | 1 728 | 1 813 | 504 | 1 050 | 1 222 | 2 689 | 2 667 | 2 397 | 2 950 | 1 912 | 1 158 | 827 | -185 |
| Изменять (%) | 28,62 | 15,40 | -9,82 | 15,32 | 12,04 | -1,18 | 23,24 | 4,94 | -72,22 | 108,42 | 16,38 | 120,10 | -0,79 | -10,13 | 23,05 | -35,19 | -39,41 | -28,62 | -122,32 | |
| % от денежного потока | 15,81 | 78,79 | -182,70 | -48 219,91 | -31,50 | -206,92 | -224,44 | 428,13 | -435,67 | 31,42 | 125,36 | 27,62 | 91,98 | -1 457,45 | 152,10 | -102,64 | -81,82 | -109,73 | -60,66 | 19,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 007 | -5 276 | -4 830 | -5 532 | -5 577 | -3 715 | -4 818 | -4 600 | -6 583 | -5 686 | -6 120 | -6 506 | -5 585 | -7 990 | -6 575 | -6 427 | -8 140 | -2 632 | -2 569 | -1 029 |
| Изменять (%) | 75,44 | -8,45 | 14,55 | 0,82 | -33,38 | 29,67 | -4,51 | 43,11 | -13,64 | 7,64 | 6,32 | -14,17 | 43,08 | -17,71 | -2,25 | 26,65 | -67,66 | -2,42 | -59,96 | |
| % от денежного потока | -57,95 | -393,91 | 724,64 | 242 933,80 | 138,73 | 541,92 | 771,32 | -1 139,98 | 1 582,03 | -354,74 | -730,92 | -147,11 | -191,05 | 4 365,66 | -417,19 | 223,65 | 348,37 | 249,37 | 188,47 | 106,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 376 | 5 560 | 2 945 | 4 432 | 291 | 1 613 | 2 793 | 3 267 | 4 341 | 6 779 | 5 904 | 9 712 | 5 830 | 5 137 | 5 749 | 601 | 3 888 | 414 | 371 | 204 |
| Изменять (%) | -24,62 | -47,02 | 50,47 | -93,44 | 454,64 | 73,17 | 16,96 | 32,88 | 56,15 | -12,91 | 64,51 | -39,98 | -11,88 | 11,91 | -89,54 | 546,68 | -89,36 | -10,22 | -45,16 | |
| % от денежного потока | 142,14 | 415,12 | -441,93 | -194 613,90 | -7,23 | -235,27 | -447,21 | 809,59 | -1 043,27 | 422,97 | 705,11 | 219,60 | 199,43 | -2 806,72 | 364,76 | -20,92 | -166,41 | -39,19 | -27,25 | -20,99 |
| Денежный поток | 5 189 | 1 339 | -666 | -2 | -4 020 | -686 | -625 | 404 | -416 | 1 603 | 837 | 4 423 | 2 923 | -183 | 1 576 | -2 874 | -2 337 | -1 056 | -1 363 | -970 |
| Изменять (%) | -74,19 | -149,76 | -99,66 | 176 449,56 | -82,95 | -8,90 | -164,61 | -203,12 | -485,16 | -47,76 | 428,23 | -33,91 | -106,26 | -961,14 | -282,34 | -18,69 | -54,82 | 29,12 | -28,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
